Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Autres conditions

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part PVC EUR - ISIN FR0010590950

VL (12/06/2025) 19,259.33 €

Encours 2,539.4 M€

Performances ytd 2.90 %

Perf. annualisée 5ans 4.83 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

40% ICE BofA Euro Subordinated Financial + 40% ICE BofA Euro Financial High Yield + 20% ICE BofA Contingent Capital Hedged EUR

Politique d’investissement

L'objectif de gestion vise à obtenir, en appliquant une gestion de type Investissement Socialement Responsable (ISR), sur la durée de placement recommandée, une performance nette de frais supérieure à celle de l'indicateur de référence. Pour parvenir à cet objectif de gestion, la stratégie repose sur une gestion active du portefeuille investi essentiellement sur des dettes subordonnées ou tout titre, non considéré comme des actions ordinaires, émis par des institutions financières. Le FCP n'investit que dans des obligations ou titres émis par des émetteurs dont le siège social est établi dans un pays membre de l'OCDE et/ou dans des émissions ou titres cotés sur une bourse de l'un de ces pays. Le portefeuille du FCP est composé :- jusqu'à 100% de l'actif net en titres émis par des émetteurs de la catégorie Investment Grade, dans une limite de 30% maximum de l'actif net, en obligations ou titres émis par des émetteurs de la catégorie spéculative/High Yield ou voir plus
non notés. -jusqu'à 10% de l'actif net d'actions ordinaires provenant d'une conversion ou d'échange de dettes .- jusqu'à 10% de l'actif net d'OPCVM monétaires, monétaires court terme ou obligataires français ou européens, s'ils investissent eux-mêmes moins de 10% de leur actif dans d'autres OPC. L'OPC promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 12/06/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 9.32 % 9.32 % 2.61 % 2.83
3 ans 6.28 % 20.04 % 5.30 % 0.82
5 ans 4.83 % 26.61 % 4.05 % 0.71
10 ans 3.94 % 47.15 % - -
Origine - 92.59 % 6.84 % -

Caracteristiques

Date de création : 2008-03-06

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.27 % / an

commission de superformance ? Oui