Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion value

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0010586024

VL (2021-04-08) 325.94 €

Encours 127.9 M€

Performances ytd 8.35 %

Perf. annualisée 5ans 4.30 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Euro Stoxx

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Lazard Frères Gestion

Scander Bentchikou

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L’objectif de gestion vise à obtenir, en appliquant une gestion de type Investissement Socialement Responsable (ISR) sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une performance nette de frais supérieure à celle de l’indicateur de référence. La réalisation de cet objectif de gestion passe par une gestion discrétionnaire et une exposition en actions de toutes tailles de capitalisations. Le portefeuille est exposé à : 90% minimum de l’actif net au marché actions dont un investissement minimum de 75% de l’actif net au marché actions de la zone euro . 10% maximum de l’actif net du FCP peut être exposé en obligations. Le FCP pourra détenir à hauteur de 10% maximum de l’actif net des OPC de droit français. Pour la gestion de sa trésorerie, le FCP pourra utiliser des OPC monétaires, monétaires court terme, de droit français ainsi que des titres de créance négociables de toutes notations français et étrangers.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-08

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 25.42 % 25.42 % 14.41 % 1.79
3 ans 3.20 % 9.91 % 17.41 % 0.21
5 ans 4.30 % 23.41 % 14.71 % 0.32
10 ans 4.96 % 62.20 % - -
Origine - 62.97 % 17.43 % -

Caracteristiques

Date de création : 2008-04-01

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.08 % / an

commission de superformance ? Non