Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion value

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RC EUR - ISIN FR0013204187

VL (01/12/2022) 1,239.22 €

Encours 315.4 M€

Performances ytd -3.24 %

Perf. annualisée 5ans 0.00 %

Niveau de risque

Indice de référence :

DJ EUROSTOXX DNR

Axel Laroza

Gérant du fonds
Depuis juin 2001

Politique d’investissement

L’objectif de gestion vise à obtenir sur la durée de placement recommandée une performance nette de frais supérieure à celle de l’indicateur de références, grâce à une politique active d’investissement socialement responsable effectuée sur la base de critères financiers, sociaux, sociétaux, environnementaux et de gouvernance. L’OPC promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales. La Sicav sera investie et exposée à hauteur de 90% en actions de la zone euro. Cet OPC est éligible au PEA.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 01/12/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 0.20 % 0.20 % 17.44 % 0.04
3 ans 5.32 % 16.82 % 23.91 % 0.24
5 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 23.92 % 21.64 % -

Caracteristiques

Date de création : 2018-03-08

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Non