Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : < 1 an

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RC EUR - ISIN FR0013204187

VL (2021-09-17) 1,222.33 €

Encours 270.3 M€

Performances ytd 17.47 %

Niveau de risque

Indice de référence :

DJ EUROSTOXX DNR

Axel Laroza

Gérant du fonds
Depuis juin 2001

Politique d’investissement

L'objectif de gestion vise à obtenir sur la durée de placement recommandée une performance nette de frais supérieure à celle de l'indicateur de référence suivant : EURO STOXX exprimé en Euro, dividendes ou coupons nets réinvestis, grâce à une politique active d'investissement socialement responsable effectuée sur la base de critères financiers, sociaux, sociétaux, environnementaux et de gouvernance. Pour mener à bien sa politique d'investissement le gestionnaire a choisi un positionnement de type « best in class ». Ce choix consiste à sélectionner des entreprises qui présentent selon son analyse les meilleures mesures extra-financières relatives au sein de leur secteur, notamment en matière de gestion des ressources humaines et de respect de l'environnement, ainsi qu'un niveau de rentabilité économique élevé. Dans le cadre de la construction du portefeuille et de l'appréciation des critères extra financiers, l'équipe de gestion s'appuie sur sa propre analys voir plus
e interne des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) ainsi que sur les services de notre partenaire ESG.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-09-17

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 26.81 % 26.81 % 16.19 % 1.68
3 ans 7.05 % 22.69 % 21.42 % 0.35
Origine - 22.23 % 22.31 % -

Caracteristiques

Date de création : 2018-03-08

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Non