Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Absolute/Flexible Performance

Durée de placement recommandée : > 1 an

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part ID - ISIN FR0000029860

VL (11/09/2025) 2,460.35 €

Encours 251.2 M€

Performances ytd 3.03 %

Perf. annualisée 5ans 1.33 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

ICE BofAML 1‑3 year

Benjamin Le Roux

Gérant du fonds
Depuis janvier 2008

Politique d’investissement

L’objectif de gestion vise à obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance nette de frais supérieure à celle de l’indicateur de référence. La réalisation de cet objectif de gestion passe par une gestion active du risque de taux et du risque de crédit en investissant sur des obligations de maturité courte. Les investissements portent essentiellement sur des titres notés dans la catégorie investment grade jusqu’à 100% maximum de l’actif net. L’investissement en obligations notées dans la catégorie spéculative / high yield ou non notées par une agence, se fera dans la limite de 20% maximum de l’actif net. L’OPC promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 11/09/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 2.54 % 2.55 % 2.58 % 0.24
3 ans 3.16 % 9.80 % 2.22 % 0.55
5 ans 1.33 % 6.81 % 2.28 % -0.25
10 ans -0.24 % -2.38 % - -
Origine - -17.98 % 7.46 % -

Caracteristiques

Date de création : 2002-12-18

Affectation des résultats : Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.75 % / an

commission de superformance ? Oui