Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : SICAV
Approche de gestion : Absolute/Flexible Performance
Durée de placement recommandée : > 1 an
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part ID - ISIN FR0000029860
VL (11/09/2025) 2,460.35 €
Encours 251.2 M€
Performances ytd 3.03 %
Perf. annualisée 5ans 1.33 %
Indice de référence :
ICE BofAML 1‑3 year
Documents
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Politique d’investissement
L’objectif de gestion vise à obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance nette de frais supérieure à celle de l’indicateur de référence. La réalisation de cet objectif de gestion passe par une gestion active du risque de taux et du risque de crédit en investissant sur des obligations de maturité courte. Les investissements portent essentiellement sur des titres notés dans la catégorie investment grade jusqu’à 100% maximum de l’actif net. L’investissement en obligations notées dans la catégorie spéculative / high yield ou non notées par une agence, se fera dans la limite de 20% maximum de l’actif net. L’OPC promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 11/09/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 2.54 % | 2.55 % | 2.58 % | 0.24 |
3 ans | 3.16 % | 9.80 % | 2.22 % | 0.55 |
5 ans | 1.33 % | 6.81 % | 2.28 % | -0.25 |
10 ans | -0.24 % | -2.38 % | - | - |
Origine | - | -17.98 % | 7.46 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2002-12-18
Affectation des résultats : Distribution
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 4 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.75 % / an
commission de superformance ? Oui