Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RC EUR - ISIN FR0013506987

VL (17/09/2024) 120.15 €

Encours 180.1 M€

Performances ytd 4.61 %

Perf. annualisée 5ans 0.00 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

30% ICE BofAML 1-3 Year Corporate 70% ICE BofAML BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Index

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Lazard Frères Gestion

Eléonore Bunel

Gérant du fonds
Depuis juillet 2020

Alexia Latorre

Gérant du fonds
Depuis juillet 2020

Politique d’investissement

La stratégie passe par une gestion dynamique du risque de taux, du risque de crédit, et du risque de change, en investissant jusqu’à 100% maximum de l’actif net sur des dettes risquées émises par des Etats, des entreprises et des institutions et structures financières notés dans la catégorie spéculative / high yield par les agences de notation ou équivalent selon l’analyse de la société de gestion. L’investissement sur des titres notés Investment Grade ou équivalente selon l’analyse de la société de gestion sera possible à hauteur de 40 % maximum de l’actif net. Le gérant pourra investir sur des titres non notés à hauteur de 10% maximum de l’actif net.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 17/09/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 8.53 % 8.53 % 1.69 % 2.88
3 ans 2.86 % 8.83 % 3.03 % -0.26
5 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 20.15 % 2.59 % -

Caracteristiques

Date de création : 2020-07-01

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.8 % / an

commission de superformance ? Non