Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part EC EUR - ISIN FR001400BVQ9

VL (05/09/2024) 1,064.57 €

Encours 80.9 M€

Performances ytd 2.49 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index +0,80%

Documents

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Lazard Frères Gestion

Politique d’investissement

L'OPC est géré activement L'objectif de gestion vise à obtenir sur la durée de placement recommandée de 3 ans, une performance nette de frais supérieure à celle de l'indicateur de référence, tout en favorisant la transition écologique et énergétique à travers l'investissement dans les obligations vertes. Le Compartiment poursuit un objectif d'investissement durable. Le portefeuille est composé : d'obligations vertes : 90% minimum à hauteur de 100% maximum de l'actif net en obligations et titres de créances négociables libellés en Euro et/ou en toute devise, à hauteur de 60% maximum de l'actif net en obligations et titres de créances libellés dans d'autres devises que l'Euro et le Dollar. à hauteur de 30% maximum d'obligations spéculative/high yield ayant une notation minimale de B-/B3. à hauteur de 50% maximum de l'actif net en dettes subordonnées perpétuelles dont 10% maximum de l'actif net en obligations convertibles contingentes "Cocos Bonds" . à hauteur voir plus
de 5% maximum de l'actif net en actions ordinaires issues de restructuration de dettes, de toutes tailles de capitalisations , et sans zone géographique prépondérante. titres de créances et instruments monétaires émis par des entités publiques ou privées, notés au moins BBB- . à hauteur de 10% maximum de l'actif net en OPCVM, FIA français ou étrangers.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 05/09/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 6.99 % 6.99 % 4.42 % 0.75
Origine - 6.46 % 4.65 % -

Caracteristiques

Date de création : 2022-09-30

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.35 % / an

commission de superformance ? Non