Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R EUR - ISIN FR0007028543

VL (02/12/2021) 91.46 €

Encours 121.8 M€

Performances ytd 12.48 %

Perf. annualisée 5ans 7.55 %

Niveau de risque

Indice de référence :

50% ICEBofAML Euro Broad Market + 50% MSCI World All Countries

Matthieu Grouès

Gérant du fonds
Depuis décembre 2002

Politique d’investissement

L’objectif de gestion vise à obtenir sur la durée de placement recommandée de 5 ans une performance nette de frais supérieure à celle de l’indicateur de référence C en appliquant une gestion de type Investissement Socialement Responsable (ISR). L’allocation stratégique est principalement composée d’obligations et d’instruments monétaires et dynamisée par une exposition aux marchés actions. investment grade ou équivalent selon l’analyse de la société de gestion, en obligations spéculatives/ high yield ou équivalent selon l’analyse de la société de gestion, ou non notées, en obligations convertibles, en actions d’entreprises de toute taille de capitalisation de la zone européenne et/ou internationale, en titres de créances et instruments du marché monétaire.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 02/12/2021

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 13.60 % 13.60 % 6.78 % 2.07
3 ans 8.79 % 28.76 % 14.30 % 0.64
5 ans 7.55 % 43.87 % 11.66 % 0.68
10 ans 8.27 % 121.29 % - -
Origine - 204.87 % 9.95 % -

Caracteristiques

Date de création : 1999-01-08

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.25 % / an

commission de superformance ? Non