Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : FCP
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part R EUR - ISIN FR0007028543
VL (2021-04-07) 88.03 €
Encours 107.9 M€
Performances ytd 8.26 %
Perf. annualisée 5ans 8.07 %
Indice de référence :
50% ICEBofAML Euro Broad Market + 50% MSCI World All Countries
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Matthieu Grouès
Politique d’investissement
L’objectif de gestion vise à obtenir sur la durée de placement recommandée de 5 ans une performance nette de frais supérieure à celle de l’indicateur de référence C en appliquant une gestion de type Investissement Socialement Responsable (ISR). L’allocation stratégique est principalement composée d’obligations et d’instruments monétaires et dynamisée par une exposition aux marchés actions. investment grade ou équivalent selon l’analyse de la société de gestion, en obligations spéculatives/ high yield ou équivalent selon l’analyse de la société de gestion, ou non notées, en obligations convertibles, en actions d’entreprises de toute taille de capitalisation de la zone européenne et/ou internationale, en titres de créances et instruments du marché monétaire.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 2021-04-07
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 30.96 % | 30.96 % | 11.01 % | 2.85 |
3 ans | 6.88 % | 22.08 % | 14.25 % | 0.51 |
5 ans | 8.07 % | 47.38 % | 12.41 % | 0.68 |
10 ans | 6.25 % | 83.36 % | - | - |
Origine | - | 193.43 % | 10.06 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 1999-01-08
Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00
Frais maximaux
Droits d’entrée : 4 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.25 % / an
commission de superformance ? Non