Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : SICAV
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part RC EUR - ISIN FR0012355139
VL (12/11/2024) 128.01 €
Encours 733.7 M€
Performances ytd 1.81 %
Perf. annualisée 5ans 2.05 %
Indice de référence :
20% MSCI World All Countries + 80 % ICE BofA ML Euro Government Index
Documents
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Politique d’investissement
L’objectif de gestion vise à atteindre, en appliquant une gestion de type Investissement Socialement Responsable (ISR), sur la durée de placement recommandée de 3 ans, une performance nette de frais de gestion supérieure à l’indicateur de référence. L’allocation stratégique est principalement composée d’obligations et d’instruments monétaires et dynamisée par une exposition aux marchés actions. Le portefeuille peut être investi en obligations d’Etats et privées investment grade,, en obligations spéculatives/ high yield, ou équivalent selon l’analyse de la société de gestion, ou non notées, en convertibles, en actions d’entreprises de toute taille de capitalisation de la zone européenne et/ou internationale, en titres de créances et instruments du marché monétaire.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 12/11/2024
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 6.83 % | 6.83 % | 3.23 % | 1.13 |
3 ans | 0.12 % | 0.36 % | 4.62 % | -0.65 |
5 ans | 2.05 % | 10.70 % | 5.87 % | -0.18 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | 28.01 % | 5.60 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2014-12-31
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2.5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.4 % / an
commission de superformance ? Non