Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RC EUR - ISIN FR0012355139

VL (02/12/2021) 125.19 €

Encours 798.9 M€

Performances ytd 4.38 %

Perf. annualisée 5ans 4.02 %

Niveau de risque

Indice de référence :

20% MSCI World All Countries + 80 % ICE BofA ML Euro Government Index

Jean Jacques de Gournay

Gérant du fonds
Depuis décembre 2014

Politique d’investissement

L’objectif de gestion vise à atteindre, en appliquant une gestion de type Investissement Socialement Responsable (ISR), sur la durée de placement recommandée de 3 ans, une performance nette de frais de gestion supérieure à l’indicateur de référence. L’allocation stratégique est principalement composée d’obligations et d’instruments monétaires et dynamisée par une exposition aux marchés actions. Le portefeuille peut être investi en obligations d’Etats et privées investment grade,, en obligations spéculatives/ high yield, ou équivalent selon l’analyse de la société de gestion, ou non notées, en convertibles, en actions d’entreprises de toute taille de capitalisation de la zone européenne et/ou internationale, en titres de créances et instruments du marché monétaire.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 02/12/2021

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 5.08 % 5.08 % 3.91 % 1.42
3 ans 4.25 % 13.29 % 7.14 % 0.66
5 ans 4.02 % 21.80 % 6.32 % 0.71
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 25.19 % 5.96 % -

Caracteristiques

Date de création : 2014-12-31

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.4 % / an

commission de superformance ? Non