Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part I - ISIN FR0000174310

VL (2021-04-08) 914.58 €

Encours 700.0 M€

Performances ytd 14.45 %

Perf. annualisée 5ans 7.46 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Emix Smaller Euro

Jean-François Cardinet

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L’objectif de gestion vise à obtenir, en appliquant une gestion de type Investissement Socialement Responsable (ISR) sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une performance nette de frais supérieure à celle de l’indicateur de référence. La réalisation de cet objectif de gestion passe par un investissement dans des petites et moyennes entreprises de la Zone Euro qui réalisent la meilleure performance économique sur une longue période en privilégiant celles dont l’évaluation boursière sous- estime cette performance. Le degré minimum d’exposition aux marchés actions de la zone euro est de 75 % de l’actif net de la Sicav.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-08

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 61.66 % 61.66 % 14.67 % 4.23
3 ans 1.67 % 5.09 % 19.73 % 0.10
5 ans 7.46 % 43.27 % 18.73 % 0.42
10 ans 7.13 % 99.15 % - -
Origine - 354.90 % 16.29 % -

Caracteristiques

Date de création : 2003-07-24

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 2 %

Frais de gestion : 1.85 % / an

commission de superformance ? Non