Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part I - ISIN FR0000174310

VL (02/12/2021) 950.06 €

Encours 681.4 M€

Performances ytd 19.51 %

Perf. annualisée 5ans 6.14 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Emix Smaller Euro

Jean-François Cardinet

Gérant du fonds
Depuis septembre 2003

Politique d’investissement

L’objectif de gestion vise à obtenir, en appliquant une gestion de type Investissement Socialement Responsable (ISR) sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une performance nette de frais supérieure à celle de l’indicateur de référence. La réalisation de cet objectif de gestion passe par un investissement dans des petites et moyennes entreprises de la Zone Euro qui réalisent la meilleure performance économique sur une longue période en privilégiant celles dont l’évaluation boursière sous- estime cette performance. Le degré minimum d’exposition aux marchés actions de la zone euro est de 75 % de l’actif net de la Sicav. La Sicav peut investir en instruments monétaires. La Sicav peut également être investie en valeurs non cotées après leur radiation (à hauteur de 5% maximum de l’actif net). La Sicav peut investir dans des OPCVM ou des FIA de droit français dans la limite de 10% maximum de son actif net.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 02/12/2021

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 25.44 % 25.44 % 10.28 % 2.52
3 ans 11.17 % 37.39 % 19.80 % 0.58
5 ans 6.14 % 34.74 % 17.85 % 0.37
10 ans 11.46 % 195.86 % - -
Origine - 375.03 % 16.12 % -

Caracteristiques

Date de création : 2003-07-24

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 2 %

Frais de gestion : 1.98 % / an

commission de superformance ? Non