Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0010689141

VL (12/06/2025) 1,884.79 €

Encours 755.2 M€

Performances ytd 13.08 %

Perf. annualisée 5ans 9.57 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI EMU Small Cap

Jean-François Cardinet

Gérant du fonds
Depuis septembre 2003

Politique d’investissement

L’objectif de gestion vise à obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance nette de frais supérieure à celle de l’indicateur de référence. La réalisation de cet objectif repose sur un investissement dans des petites et moyennes entreprises de la zone euro qui réalisent la meilleure performance économique sur une longue période en privilégiant celles dont l’évaluation boursière sous-estime cette performance. Le degré minimum d’exposition aux marchés actions de la zone euro est de 75 % de l’actif net de la SICAV. La SICAV peut investir en instruments monétaires. L’OPC promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 12/06/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 0.28 % 0.28 % 15.38 % -0.10
3 ans 5.33 % 16.84 % 13.63 % 0.25
5 ans 9.57 % 57.95 % 14.13 % 0.54
10 ans 4.17 % 50.47 % - -
Origine - 276.96 % 16.01 % -

Caracteristiques

Date de création : 2003-08-05

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 1 %

Frais de gestion : 2.18 % / an

commission de superformance ? Non