Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Absolute/Flexible Performance

Durée de placement recommandée : > 1 an

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part IC - ISIN FR0000027609

VL (30/06/2022) 4,426.65 €

Encours 346.1 M€

Performances ytd -1.89 %

Perf. annualisée 5ans -0.36 %

Niveau de risque

Indice de référence :

ICE BofAML 1‑3 year

Benjamin Le Roux

Gérant du fonds
Depuis janvier 2008

Politique d’investissement

L'objectif de gestion vise à obtenir sur la durée de placement recommandée de 1 an une performance nette de frais supérieure à celle de l'indicateur de référence. Le portefeuille est composé : - à hauteur de 100% maximum de l'actif net d'obligations et titres de créances principalement libellés en euro et notés investment grade ou équivalentselon l'analyse de la société de gestion . - à hauteur de 20% maximum de l'actif net d'obligations et de titres de créances principalement libellés en euro non notés ou notés dans la catégorie high yield ou équivalent selon l'analyse de la société de gestion ou non notés par une agence . - à hauteur de 20% maximum de l'actif net d'obligations convertibles contingentes, - à hauteur de 10% maximum de l'actif net d'obligations convertibles de type obligataire . - à hauteur de 10% maximum de l'actif net d'OPCVM ou FIA monétaires monétaires court terme ou obligataires de droit français qui peuvent être gérés par la société de voir plus
gestion.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 30/06/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -2.10 % -2.10 % 1.80 % -0.88
3 ans 0.09 % 0.26 % 2.56 % 0.23
5 ans -0.36 % -1.81 % 2.09 % 0.07
10 ans 3.29 % 38.27 % - -
Origine - 47.56 % 7.09 % -

Caracteristiques

Date de création : 2002-12-18

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 1 %

Frais de gestion : 0.4 % / an

commission de superformance ? Oui