Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part MH - ISIN FR0007012182

VL (02/02/2023) 6,659.02 €

Encours 355.1 M€

Performances ytd 9.79 %

Perf. annualisée 5ans 9.13 %

Niveau de risque

Indice de référence :

75% MSCI EMU EN EUR DNR (CLOTURE) + 8% MSCI EUROPE EX EMU DNR EN EUR (CLOTURE) + 11% MSCI USA DNR EN EUR (CLOTURE) + 4% MSCI PACIFIC (USD) DNR EN EUR (CLOTURE) + 2% MSCI EMERGING MARKETS DNR (USD)

Documents

Voir le fonds sur le site de :

La Banque Postale Asset Management

Ahmed Kassmi

Gérant du fonds
Depuis septembre 2018

Politique d’investissement

Le FCP est géré activement. L’objectif de gestion du FCP est double : (i) chercher à obtenir, sur un horizon d’investissement minimum de 5 ans, une performance nette de frais supérieure à son indice de référence et (ii) poursuivre un objectif d’investissement durable en mettant en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR) et en investissant dans des sociétés apportant des solutions aux principaux enjeux de développement durable. Le FCP est exposé à hauteur de 75% minimum sur les marchés des actions internationales. Le FCP est exposé aux actions de la zone euro à hauteur de 65% minimum de son actif net. Le FCP peut être exposé au travers d’OPC à la zone Asie Pacifique et, de manière accessoire, aux pays émergents. Le FCP pourra investir jusqu’à 10 % de son actif en parts ou actions de FIA ou OPCVM français ou européens, y compris en ETF libellés en euro, quelle que soit la zone géographique dans laquelle ces OPC investissent.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 02/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 0.39 % 0.39 % 16.93 % 0.05
3 ans 9.47 % 31.17 % 21.96 % 0.45
5 ans 9.13 % 54.75 % 18.47 % 0.52
10 ans 9.72 % 152.85 % - -
Origine - 336.80 % 18.43 % -

Caracteristiques

Date de création : 1997-07-04

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 6 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non