Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FIVG

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part MH - ISIN FR0007012182

VL (2021-10-15) 6,433.79 €

Encours 217.5 M€

Performances ytd 16.46 %

Perf. annualisée 5ans 12.23 %

Niveau de risque

Indice de référence :

75% MSCI EMU EN EUR DNR (CLOTURE) + 8% MSCI EUROPE EX EMU DNR EN EUR (CLOTURE) + 11% MSCI USA DNR EN EUR (CLOTURE) + 4% MSCI PACIFIC (USD) DNR EN EUR (CLOTURE) + 2% MSCI EMERGING MARKETS DNR (USD)

Ahmed Kassmi

Gérant du fonds
Depuis septembre 2018

Politique d’investissement

L'objectif de gestion du Fonds est d'obtenir, sur un horizon d'investissement minimum de 5 ans, une performance supérieure à son indice de référence composé de 75% MSCI EMU + 8% MSCI Europe Ex EMU + 11% MSCI USA Large Cap + 4% de MSCI Pacific + 2% MSCI Emerging Markets. Il peut investir jusqu'à 50% de l'actif net en FIA français ou OPCVM. Le FCP fait l'objet d'une gestion active discrétionnaire portant principalement sur les trois grandes zones géographiques Europe USA et Asie Pacifique et s'appuyant sur les réflexions et les analyses de l'ensemble des équipes de gestion de la société, ainsi que sur un contrôle rigoureux du risque. La stratégie déroule une approche en trois étapes : 1/ Une analyse des principaux indicateurs économiques mondiaux permettant de dégager un scénario d'anticipations et ses conséquences pour les marchés d'actions. 2/ Une allocation géographique proche de l'indice de référence mais pouvant s'en écarter selon les perspectives de cro voir plus
issance des différentes zones géographiques, les évolutions de marché ou les évolutions des devises concernées. 3/ Un choix d'investissement direct ou indirects selon les perspectives et évaluations par secteurs ou de tout autre segment (taille des valeurs, qualité et rendement des gestionnaires d'OPCVM ). Le FCP a vocation à être investit directement ou indirectement (OPC Actions) à plus de 75 % en actions. La construction des portefeuilles intègre la gestion des risques en pondérant les zones géographiques et les valeurs en fonction de leur représentation dans l'indice et de leur capitalisation dans l'indice de référence. Le FCP pourra également investir dans une limite de 10% en parts ou actions d'OPC investissant dans des pays émergents. Le FCP pourra détenir jusqu'à 20% en EMTN, dans des certificats répliquant des paniers d'actions. Ces titres ne relèvent pas d'une structure complexe. Le gérant pourra investir sur les instruments financiers négociés sur les marchés à terme, réglementés, organisés ou de gré à gré, français ou étrangers (OCDE uniquement). Les natures des interventions sont les suivantes : couverture (principalement) et exposition. La somme de l'exposition sur les marchés résultant de l'utilisation des instruments financiers à terme et des instruments financiers en direct ne pourra excéder 120% de l'actif.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 28.86 % 28.86 % 13.21 % 2.22
3 ans 16.46 % 57.96 % 19.54 % 0.86
5 ans 12.23 % 78.03 % 16.57 % 0.76
10 ans 11.59 % 199.40 % - -
Origine - 322.03 % 18.46 % -

Caracteristiques

Date de création : 1997-07-04

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 6 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non