Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion value

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Autres conditions

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part MH - ISIN FR0007074166

VL (22/10/2026) 3,685.15 €

Encours 1,907.2 M€

Performances ytd 7.38 %

Perf. annualisée 5ans 13.23 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI EMU NR

Documents

Voir le fonds sur le site de :

La Banque Postale Asset Management

Yann Giordmaina

Gérant du fonds
Depuis juillet 2018

Politique d’investissement

L'objectif de gestion du Compartiment est double :- chercher à obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance nette de frais de gestion supérieure au marché actions de la zone euro en investissant dans les actions de sociétés offrant un profil dit «Value» . et- mettre en uvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR). Le Compartiment investit en permanence au moins 60% de son actif net en une sélection d'actions de la zone euro, de grande capitalisation, de tous secteurs. Le Compartiment peut être investi à titre accessoire dans tous autres pays européens (hors pays émergents). En sa qualité de Compartiment éligible au PEA, le portefeuille est investi au minimum à 75 % en titres de sociétés et en parts ou actions éligibles au PEA. Les émetteurs de titres éligibles au PEA ont établi leur siège social dans un tat membre de l'Union européenne ou dans un autre tat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) non voir plus
membre de l'Union européenne ayant conclu avec la France une convention fiscale. Le Compartiment peut investir, dans la limite de 10% de l'actif net, en titres de créance et instruments du marché monétaire libellés en euro (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés). Ces titres sont soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé. Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales, sociales et de bonne gouvernance (ESG).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 22/10/2026

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 15.03 % 15.03 % 12.87 % 0.99
3 ans 20.21 % 73.71 % 13.51 % 1.33
5 ans 13.23 % 86.11 % 15.13 % 0.72
10 ans 8.73 % 130.99 % - -
Origine - 268.52 % - -

Caracteristiques

Date de création : 2006-12-15

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 2000000.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 6 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non