Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion value

Approche de gestion : Absolute/Flexible Performance

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Institutionnels

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part I - ISIN FR0013403755

VL (05/02/2025) 107.56 €

Encours 146.7 M€

Performances ytd 0.82 %

Perf. annualisée 5ans 1.35 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

Eonia Capitalisée

Documents

Voir le fonds sur le site de :

La Banque Postale Asset Management

Brice Perin

Gérant du fonds
Depuis mai 2019

Politique d’investissement

Le Compartiment est géré activement. L'objectif de gestion du Compartiment est double :- chercher à réaliser, sur la durée de placement recommandée, une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de son indicateur de référence. et mettre en uvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR). Le Compartiment est majoritairement investi dans des titres de créance comportant une exposition aux actions de sociétés ayant leur siège social dans un des pays de l'EEE (obligations convertibles, obligations échangeables en actions, obligations à bons de souscription d'actions, obligations remboursables en actions). Le Compartiment peut également investir jusqu'à 40% de l'actif net dans des titres de créances et instruments du marché monétaire hors EEE y compris les pays émergents (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés). Ces titres sont soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé. Le portef voir plus
euille peut détenir des actions en direct (dans la limite de 10% de l'actif net). Ces actions proviennent principalement d'une conversion (rappel anticipé ou conversion naturelle) ou d'un échange. Elles sont majoritairement (au minimum à 50%) européennes et peuvent être de tous secteurs et de toutes tailles de capitalisations. Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales, sociales et de bonne gouvernance (ESG).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 05/02/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 4.26 % 4.27 % 1.41 % 0.95
3 ans 1.17 % 3.55 % 2.31 % -0.75
5 ans 1.35 % 6.92 % 2.35 % -0.66
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 7.56 % 2.27 % -

Caracteristiques

Date de création : 2019-05-23

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 3000000.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.8 % / an

commission de superformance ? Oui