Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion value

Approche de gestion : Absolute/Flexible Performance

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Institutionnels

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part I - ISIN FR0013403755

VL (28/05/2024) 105.08 €

Encours 151.9 M€

Performances ytd 1.86 %

Perf. annualisée 5ans 0.00 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

Eonia Capitalisée

Documents

Voir le fonds sur le site de :

La Banque Postale Asset Management

Brice Perin

Gérant du fonds
Depuis mai 2019

Politique d’investissement

Le Compartiment est géré activement. L'objectif de gestion du Compartiment est double : (i) chercher à réaliser, sur la durée de placement recommandée, une performance nette de frais de gestion réels supérieure à celle de son indicateur de référence. et (ii) mettre en uvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR). La politique d'investissement visant à chercher à atteindre l'objectif de gestion consiste à gérer un portefeuille d'obligations convertibles. L'OPCVM est majoritairement (au minimum à 50%) investi dans des titres de créances comportant une exposition aux actions de sociétés ayant leur siège social dans un des pays de l'EEE. Il peut également être investi jusqu'à 40% de l'actif net dans des titres de créance et instruments du marché monétaire d'émetteurs publics ou privés de toutes zones géographiques, hors EEE et libellés en toutes devises. L'investissement dans des titres de créances exposés ou non aux actions et instruments voir plus
du marché monétaire représente au minimum 60% et au maximum 110% de l'actif net de l'OPCVM . ces titres ont majoritairement une notation minimale BBB-/Baa3 .

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 28/05/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.92 % 3.92 % 1.88 % 2.35
3 ans 0.07 % 0.20 % 2.48 % 0.23
5 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 5.08 % 2.36 % -

Caracteristiques

Date de création : 2019-05-23

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 3000000.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.8 % / an

commission de superformance ? Oui