Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : FCP
Type de gestion : gestion value
Approche de gestion : Absolute/Flexible Performance
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part L - ISIN FR0013341419
VL (13/03/2025) 111.92 €
Encours 252.8 M€
Performances ytd 0.51 %
Perf. annualisée 5ans 2.75 %
Indice de référence :
Eonia Capitalisée
Bruno Watteyne
Politique d’investissement
Le FCP est géré activement. Le FCP à l’objetif de gestion est double : (i) chercher à surperformer, sur la durée de placement recommandée (3 ans), son indicateur de référence. et (ii), mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). Afin d’atteindre l’objectif de gestion, la stratégie d’investissement du FCP consiste à gérer un portefeuille de titres de créance et d’instruments du marché monétaire d’émetteurs privés ou publics. Le FCP est investi au minimum à 50% de son actif net en titres de créance et instruments du marché monétaire libellés en euro (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés). Ces titres sont des émissions du secteur privé ou public et des titres émis ou garantis par des Etats. La construction du portefeuille consiste à sélectionner des titres de taux majoritairement libellés en euro, dont l’émetteur provient principalement (75% minimum) des pays de l’OCDE.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 13/03/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 5.00 % | 5.00 % | 1.26 % | 2.05 |
3 ans | 4.07 % | 12.72 % | 1.54 % | 1.07 |
5 ans | 2.75 % | 14.52 % | 1.55 % | 0.21 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | 11.92 % | 1.57 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2018-08-30
Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2.5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.8 % / an
commission de superformance ? Non