Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part S - ISIN FR0010506063

VL (01/12/2023) 152.92 €

Encours 239.1 M€

Performances ytd 12.69 %

Perf. annualisée 5ans 4.34 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

80% MSCI EMU DNR + 10% Bloomberg Euro-Aggregate All Maturities + 10% €STR

Documents

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La Banque Postale Asset Management

Sidney Soussan

Gérant du fonds
Depuis février 2020

Politique d’investissement

Le FCP est géré activement. L'objectif de gestion du FCP est double : - chercher à offrir, sur la période de placement recommandée supérieure à cinq ans dans le cadre du PEA, une performance supérieure à l'indice de reference, et un portefeuille diversifié exposé, pour sa plus grande part aux marchés d'actions tout en profitant des opportunités présentées par d'autres classes d'actifs . et - mettre en uvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR). Les expositions actions et taux sont obtenues par des investissements en direct et/ou par le biais d'OPC et/ou par le biais d'instruments financiers dérivés tout en respectant un investissement de 75 % minimum en titres de sociétés et en parts ou actions d'OPC éligibles au PEA. Les émetteurs de titres éligibles au PEA ont établi leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) non membre de l'Union europée voir plus
nne ayant conclu avec la France une convention fiscale. Le portefeuille du FCP est exposé directement ou indirectement dans la limite de 85 % sur les actions ou titres assimilés négociés sur des marchés réglementés de l'OCDE et émis par des émetteurs ayant leur siège social dans ces mêmes pays. Le FCP peut investir, dans la limite de 25 % de l'actif net, dans des titres de créance et autres instruments du marché monétaire, libellés en euro ou dans une devise d'un pays membre de l'OCDE. . Ces titres sont soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé (y compris instruments de titrisation), sans répartition prédéfinie entre dette publique et dette privée.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 01/12/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 8.38 % 8.38 % 10.57 % 0.84
3 ans 5.19 % 16.40 % 13.97 % 0.40
5 ans 4.34 % 23.67 % 16.59 % 0.29
10 ans 3.66 % 43.20 % - -
Origine - 52.92 % 14.67 % -

Caracteristiques

Date de création : 2007-09-07

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 6 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.7 % / an

commission de superformance ? Non