Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0000286296

VL (29/04/2025) 64.97 €

Encours 724.9 M€

Performances ytd 3.21 %

Perf. annualisée 5ans 6.95 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

65% CAC 40 dividendes nets réinvestis + 20% Bloomberg Euro-Aggregate 3-5 ans + 15% €STR

Documents

Voir le fonds sur le site de :

La Banque Postale Asset Management

Sidney Soussan

Gérant du fonds
Depuis février 2020

Politique d’investissement

L’objectif de gestion de la SICAV est double : chercher à réaliser une répartition modulée entre actions françaises, actions de la zone euro et obligations, afin d’obtenir, sur la période de placement recommandée, supérieure à 5 ans, une appréciation du portefeuille en limitant la volatilité du placement actions, et mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). La SICAV peut être investie en direct ou par le biais d’OPC, dans des titres de créance et autres instruments du marché monétaire de catégorie « Investissement Grade ». La SICAV peut investir jusqu’à 50% en OPC.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 29/04/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -1.28 % -1.28 % 11.73 % -0.29
3 ans 4.63 % 14.55 % 10.61 % 0.23
5 ans 6.95 % 39.93 % 10.72 % 0.44
10 ans 3.03 % 34.79 % - -
Origine - 326.31 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 1987-09-23

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.7 % / an

commission de superformance ? Non