Sidney Soussan
Gérant du fonds
Depuis février 2020
Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part R - ISIN FR0000286296
VL (23/04/2024) 65.99 €
Encours 785.0 M€
Performances ytd 5.16 %
Perf. annualisée 5ans 5.00 %
Indice de référence :
65% CAC 40 dividendes nets réinvestis + 20% Bloomberg Euro-Aggregate 3-5 ans + 15% €STR
Politique d’investissement
L’objectif de gestion de la SICAV est double : chercher à réaliser une répartition modulée entre actions françaises, actions de la zone euro et obligations, afin d’obtenir, sur la période de placement recommandée, supérieure à 5 ans, une appréciation du portefeuille en limitant la volatilité du placement actions, et mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). La SICAV peut être investie en direct ou par le biais d’OPC, dans des titres de créance et autres instruments du marché monétaire de catégorie « Investissement Grade ». La SICAV peut investir jusqu’à 50% en OPC.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 23/04/2024
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 7.86 % | 7.86 % | 6.92 % | 1.20 |
| 3 ans | 5.53 % | 17.52 % | 10.80 % | 0.55 |
| 5 ans | 5.00 % | 27.62 % | 13.13 % | 0.41 |
| 10 ans | 4.05 % | 48.73 % | - | - |
| Origine | - | 333.01 % | 0.00 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 1987-09-23
Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2.5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.7 % / an
commission de superformance ? Non