Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0010748368

VL (30/11/2023) 224.67 €

Encours 742.9 M€

Performances ytd 0.56 %

Perf. annualisée 5ans 7.02 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

[1]Stoxx Europe 600 dividendes nets r

Documents

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La Banque Postale Asset Management

Alvaro Ruiz-Navajas

Gérant du fonds
Depuis février 2021

Pierre Schang

Gérant du fonds
Depuis janvier 2022

Politique d’investissement

Le Compartiment est géré activement. . La stratégie de gestion est discrétionnaire est double : (i) chercher à offrir aux investisseurs, sur la durée de placement recommandée, une performance liée à un portefeuille composé d'actions d'entreprises européennes de toutes tailles de capitalisation et dont une part importante de l'activité relève directement de la thématique environnementale . et (ii) poursuivre un objectif d'investissement durable en investissant dans des émetteurs exerçant une activité ayant pour but de développer des technologies propres ou d'améliorer la protection de l'environnement. Le Compartiment est exposé au risque actions à hauteur de 60 % minimum et dans la limite de 120 % de l'actif net. Le Compartiment sera principalement investi sur les actions ou titres assimilés négociés sur des marchés réglementés de l'Espace économique européen (EEE) auquel s'ajoutent la Suisse et le Royaume-Uni, tout en respectant un investissement de 75% min voir plus
imum en titres de sociétés et en parts ou actions d'OPC éligibles au PEA. L'exposition aux actions émises par des émetteurs hors EEE est limitée à 25 % de l'actif net. En fonction des conditions de marché et dans un but de réduction du risque, ou dans le cadre de la gestion de sa trésorerie, le Compartiment peut être exposé directement ou indirectement entre 0 % et 25 % de son actif net sur des titres de créance et autres instruments du marché monétaire, libellés dans une devise d'un pays membre de l'OCDE.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 30/11/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -3.36 % -3.36 % 14.47 % -0.19
3 ans -0.64 % -1.92 % 19.08 % 0.00
5 ans 7.02 % 40.40 % 21.30 % 0.35
10 ans 5.37 % 68.71 % - -
Origine - 124.67 % 18.57 % -

Caracteristiques

Date de création : 2009-05-11

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.8 % / an

commission de superformance ? Oui