Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : gestion mixte
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part (C) - ISIN FR0000008963
VL (26/01/2023) 240.56 €
Encours 884.4 M€
Performances ytd 8.94 %
Perf. annualisée 5ans 6.47 %
Indice de référence :
N/A
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Yann Giordmaina
Mehdi Chaiti
Politique d’investissement
L’objectif de gestion de la SICAV est double : chercher à obtenir sur la période de placement recommandée supérieure à 5 ans des rendements boursiers élevées sur le long terme et mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). Afin de chercher à atteindre son objectif de gestion, la SICAV est exposée aux actions européennes. Dans une 1ère étape : l’analyse de l’univers d’investissement initial porte sur au moins 90 % de l’actif net, calculé sur les titres éligibles à l’analyse extra-financière : actions et titres de créances émis par des émetteurs privés et quasi-publics. Bien que les titres d’ tat fassent l’objet d’une évaluation ESG, les résultats de l’évaluation ne sont pas pris en compte de manière mesurable dans la stratégie ISR décrite ci-dessous. Ces titres d’ tat peuvent représenter 25 % maximum de l’actif net de la SICAV. L’univers d’investissement initial est défini comme les actions émises par les sociétés européennes
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 26/01/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -0.24 % | -0.24 % | 18.31 % | 0.01 |
3 ans | 6.90 % | 22.15 % | 23.37 % | 0.31 |
5 ans | 6.47 % | 36.84 % | 19.96 % | 0.34 |
10 ans | 6.97 % | 96.12 % | - | - |
Origine | - | 140.56 % | 20.34 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2001-11-05
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 0 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.5 % / an
commission de superformance ? Non