Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part (C) - ISIN FR0000008963

VL (24/05/2022) 220.65 €

Encours 782.8 M€

Performances ytd -12.45 %

Perf. annualisée 5ans 5.08 %

Niveau de risque

Indice de référence :

N/A

Yann Giordmaina

Gérant du fonds
Depuis octobre 2021

Stéphane Nières Tavernier

Gérant du fonds
Depuis octobre 2021

Politique d’investissement

L’objectif de gestion de la SICAV est double : chercher à obtenir sur la période de placement recommandée supérieure à 5 ans des rendements boursiers élevées sur le long terme et mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). Afin de chercher à atteindre son objectif de gestion, la SICAV est exposée aux actions européennes. Dans une 1ère étape : l’analyse de l’univers d’investissement initial porte sur au moins 90 % de l’actif net, calculé sur les titres éligibles à l’analyse extra-financière : actions et titres de créances émis par des émetteurs privés et quasi-publics. Bien que les titres d’ tat fassent l’objet d’une évaluation ESG, les résultats de l’évaluation ne sont pas pris en compte de manière mesurable dans la stratégie ISR décrite ci-dessous. Ces titres d’ tat peuvent représenter 25 % maximum de l’actif net de la SICAV. L’univers d’investissement initial est défini comme les actions émises par les sociétés européennes

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 24/05/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -4.35 % -4.35 % 20.16 % -0.19
3 ans 9.13 % 29.96 % 22.18 % 0.43
5 ans 5.08 % 28.13 % 18.25 % 0.30
10 ans 8.41 % 124.31 % - -
Origine - 120.65 % 20.36 % -

Caracteristiques

Date de création : 2001-11-05

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non