Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part (C) - ISIN FR0000008963

VL (26/01/2023) 240.56 €

Encours 884.4 M€

Performances ytd 8.94 %

Perf. annualisée 5ans 6.47 %

Niveau de risque

Indice de référence :

N/A

Yann Giordmaina

Gérant du fonds
Depuis octobre 2021

Mehdi Chaiti

Gérant du fonds
Depuis octobre 2021

Politique d’investissement

L’objectif de gestion de la SICAV est double : chercher à obtenir sur la période de placement recommandée supérieure à 5 ans des rendements boursiers élevées sur le long terme et mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). Afin de chercher à atteindre son objectif de gestion, la SICAV est exposée aux actions européennes. Dans une 1ère étape : l’analyse de l’univers d’investissement initial porte sur au moins 90 % de l’actif net, calculé sur les titres éligibles à l’analyse extra-financière : actions et titres de créances émis par des émetteurs privés et quasi-publics. Bien que les titres d’ tat fassent l’objet d’une évaluation ESG, les résultats de l’évaluation ne sont pas pris en compte de manière mesurable dans la stratégie ISR décrite ci-dessous. Ces titres d’ tat peuvent représenter 25 % maximum de l’actif net de la SICAV. L’univers d’investissement initial est défini comme les actions émises par les sociétés européennes

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 26/01/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -0.24 % -0.24 % 18.31 % 0.01
3 ans 6.90 % 22.15 % 23.37 % 0.31
5 ans 6.47 % 36.84 % 19.96 % 0.34
10 ans 6.97 % 96.12 % - -
Origine - 140.56 % 20.34 % -

Caracteristiques

Date de création : 2001-11-05

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non