Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part (C) - ISIN FR0000008963

VL (2021-07-27) 235.61 €

Encours 835.2 M€

Performances ytd 13.19 %

Perf. annualisée 5ans 10.57 %

Niveau de risque

Indice de référence :

EUROSTOXX DNR

Paul Merle

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

La SICAV relève de la classification "Actions de pays de la zone euro". Son objectif est d'investir dans des entreprises ayant les meilleures pratiques en faveur du développement durable, c'est-à-dire un développement qui concilie performance, respect de l'environnement naturel et cohésion sociale. Ces entreprises tout en contribuant à l'émergence d'une croissance économique soutenable offrent des espérances de rendement boursier élevées sur le long terme. La stratégie d'investissement repose sur une gestion discrétionnaire de la sélection de valeurs. Celle-ci s'effectue en deux étapes : L'analyse fondamentale menant à la sélection de valeurs, Les décisions concernant le choix de l'exposition actions et l'allocation sectorielle. Lorsqu'un titre ne respecte plus les contraintes ISR, le gérant dispose d'un délai de 1 mois pour céder ce titre. Le choix du timing de vente dépendra des opportunités de marché, afin de ne pas pénaliser le portefeuille en termes de voir plus
performance financière. La SICAV est exposée au minimum à 60 % sur les marchés d'actions des pays de la zone euro. L'exposition actions est obtenue par des investissements en direct, ou par le biais d'OPCVM et fonds d'investissement (dans la limite de 10 % de l'actif net), ainsi que par l'utilisation d'instruments financiers dérivés, tout en respectant un investissement de 75 % minimum en titres de sociétés et en parts ou actions d'OPC éligibles au PEA. Dans la limite de 10 % de l'actif net, le FCP peut investir en parts ou actions d'OPCVM et fonds d'investissement respectant eux-mêmes les contraintes d'investissement socialement responsable. En fonction des conditions de marché et dans un but de réduction du risque, ou dans le cadre de la gestion de sa trésorerie, le gérant de la SICAV peut investir dans des titres de créance et autres instruments du marché monétaire, libellés dans une devise d'un pays membre de l'OCDE, de catégorie "Investissement Grade" correspondant à une notation minimale BBB-/Baa3 en application de la méthode de Bâle telle que précisée dans le prospectus. La SICAV ne peut détenir plus de 10 % de l'actif net en titres non notés. Essentiellement à des fins de gestion de sa trésorerie, la SICAV se réserve la possibilité d'intervenir sur les dépôts, dans la limite de 25 % de l'actif net. La SICAV peut recourir, dans la limite d'une fois l'actif, à des instruments financiers dérivés afin de prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille et/ou de l'exposer aux risques sur actions, indices, change et taux, pour poursuivre son objectif de gestion. Les sous-jacents des dérivés et dérivés intégrés ainsi que les contreparties sont sélectionnés selon les contraintes d'investissement socialement responsable de la gestion.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-27

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 27.06 % 27.06 % 15.77 % 1.74
3 ans 10.76 % 35.87 % 21.17 % 0.53
5 ans 10.57 % 65.29 % 17.88 % 0.61
10 ans 7.33 % 102.90 % - -
Origine - 135.61 % 20.28 % -

Caracteristiques

Date de création : 2001-11-05

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non