Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : gestion mixte
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part (C) - ISIN FR0000008963
VL (09/02/2023) 244.89 €
Encours 896.1 M€
Performances ytd 10.91 %
Perf. annualisée 5ans 8.62 %
Indice de référence :
N/A
Documents
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Stéphane Nières Tavernier
Politique d’investissement
L’objectif de gestion de la SICAV est double : chercher à obtenir sur la période de placement recommandée supérieure à 5 ans des rendements boursiers élevées sur le long terme et mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). Afin de chercher à atteindre son objectif de gestion, la SICAV est exposée aux actions européennes. Dans une 1ère étape : l’analyse de l’univers d’investissement initial porte sur au moins 90 % de l’actif net, calculé sur les titres éligibles à l’analyse extra-financière : actions et titres de créances émis par des émetteurs privés et quasi-publics. Bien que les titres d’ tat fassent l’objet d’une évaluation ESG, les résultats de l’évaluation ne sont pas pris en compte de manière mesurable dans la stratégie ISR décrite ci-dessous. Ces titres d’ tat peuvent représenter 25 % maximum de l’actif net de la SICAV. L’univers d’investissement initial est défini comme les actions émises par les sociétés européennes
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 09/02/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 0.41 % | 0.41 % | 18.25 % | 0.05 |
3 ans | 7.34 % | 23.67 % | 23.32 % | 0.33 |
5 ans | 8.62 % | 51.19 % | 19.78 % | 0.46 |
10 ans | 7.55 % | 107.10 % | - | - |
Origine | - | 144.89 % | 20.32 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2001-11-05
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 0 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.5 % / an
commission de superformance ? Non