Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0010263806

VL (2021-07-27) 23.23 €

Encours 402.8 M€

Performances ytd 16.50 %

Perf. annualisée 5ans 7.78 %

Niveau de risque

Indice de référence :

DJ EUROSTOXX DNR

Olivier Avertin

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L’objectif de gestion du Fonds est d’obtenir sur la durée de placement recommandée de 5 ans minimum, une performance nette de frais supérieure à celle de l’indice MSCI EMU Net Return EUR, en respectant un écart de suivi de 4% maximum sur un horizon annuel. Il peut investir jusqu’à 10% de l’actif net en FIA et OPCVM. Afin de réaliser l’objectif de gestion du Fonds, des stratégies quantitatives ont été développées en interne. Les décisions d’investissement sont prises par les gérants, en s’appuyant sur les résultats du modèle quantitatif. Le risque global du FCP est alloué sur chacune de ces stratégies, considérées comme moteurs de performance dans les limites compatibles avec les contraintes d’écart de suivi du FCP avec son indice de référence.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-27

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 28.34 % 28.34 % 16.43 % 1.75
3 ans 5.68 % 18.04 % 22.39 % 0.27
5 ans 7.78 % 45.46 % - -
10 ans 6.22 % 82.91 % - -
Origine - 52.43 % 20.89 % -

Caracteristiques

Date de création : 2006-02-20

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.7 % / an

commission de superformance ? Non