Univers d’investissement : Monétaires
Structure Légale : FCP
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part L - ISIN FR0013249414
VL (22/08/2025) 11,799.54 €
Encours 1,256.2 M€
Performances ytd 12.40 %
Perf. annualisée 5ans 3.28 %
Indice de référence :
STOXX Europe 600 (SXXR)
Politique d’investissement
L’objectif du fond est double chercher à obtenir, sur la durée de placement recommandée de 5 ans minimum et mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable. La construction du portefeuille permet ainsi d’obtenir une note moyenne ISR meilleure que la note moyenne ISR de l’Univers d’Analyse après élimination de 20% des valeurs en conformité avec le label ISR. Le fond s’engage à investir au minimum 0% dans des activités alignées avec la taxonomie européenne. Dans la limite de 25% de l’actif net, le fond peut investir dans des titres de créance et autres instruments du marché monétaire des pays de l’ensemble de l’Union Européenne (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés). Le fond ne peut détenir plus de 10 % de l’actif net en titres non notés. Le fond se réserve la possibilité d’intervenir sur les dépôts, essentiellement à des fins de gestion de la trésorerie du fonds, dans la limite de 25 % de l’actif net du fond.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 22/08/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 13.00 % | 13.00 % | - | - |
3 ans | 4.16 % | 13.00 % | - | - |
5 ans | 3.28 % | 17.49 % | 19.84 % | 0.06 |
Origine | - | -98.82 % | 20.92 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2017-04-12
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Quantitative
Souscription initiale minimum : 0.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2.5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.7 % / an
commission de superformance ? Non