Univers d’investissement : Monétaires

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part L - ISIN FR0013249414

VL (29/04/2025) 10,990.77 €

Encours 1,136.8 M€

Performances ytd 4.70 %

Perf. annualisée 5ans 2.48 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

STOXX Europe 600 (SXXR)

Documents

Voir le fonds sur le site de :

La Banque Postale Asset Management

Caroline Chhun

Gérant du fonds
Depuis mars 2017

Politique d’investissement

L’objectif du FCP est double chercher à obtenir, sur la durée de placement recommandée de 5 ans minimum et mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable. La construction du portefeuille permet ainsi d’obtenir une note moyenne ISR meilleure que la note moyenne ISR de l’Univers d’Analyse après élimination de 20% des valeurs en conformité avec le label ISR. Le FCP s’engage à investir au minimum 0% dans des activités alignées avec la taxonomie européenne. Dans la limite de 25% de l’actif net, le FCP peut investir dans des titres de créance et autres instruments du marché monétaire des pays de l’ensemble de l’Union Européenne (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés). Le FCP ne peut détenir plus de 10 % de l’actif net en titres non notés. Le FCP se réserve la possibilité d’intervenir sur les dépôts, essentiellement à des fins de gestion de la trésorerie du fonds, dans la limite de 25 % de l’actif net du FCP.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 29/04/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 5.25 % 5.25 % - -
3 ans 1.72 % 5.25 % - -
5 ans 2.48 % 13.03 % 22.03 % 0.01
Origine - -98.90 % 21.90 % -

Caracteristiques

Date de création : 2017-04-12

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative

Souscription initiale minimum : 2000000.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 6 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.5 % / an

commission de superformance ? Non