Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FIVG

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0000285884

VL (2021-10-15) 126.00 €

Encours 665.1 M€

Performances ytd 19.36 %

Perf. annualisée 5ans 8.26 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Euro Stoxx 50 PR EUR

Robin Richermo

Gérant du fonds
Depuis mai 2011

Politique d’investissement

Son objectif est d’obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à celle de l’indice Euro Stoxx 50 dividendes net réinvestis (indicateur de référence), en essayant de minimiser l’écart de suivi. L’objectif d’écart de suivi est inférieur à 1 %. Si cet écart devient plus élevé que 1 %, l’objectif est de rester néanmoins en-dessous de 5 % de la volatilité de l’indice Euro Stoxx 50. Afin de réaliser son objectif, une gestion de type indicielle, faisant appel à une analyse quantitative, est mise en uvre. Le risque global de la SICAV est alloué sur chacune de ces stratégies, considérées comme moteurs de performance dans les limites compatibles avec les contraintes d’écart de suivi de la SICAV avec son indice de référence.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 32.95 % 32.95 % 15.53 % 2.15
3 ans 10.62 % 35.37 % 22.02 % 0.50
5 ans 8.26 % 48.69 % 18.77 % 0.46
10 ans 7.18 % 100.03 % - -
Origine - 27.16 % 21.90 % -

Caracteristiques

Date de création : 1998-04-30

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non