Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part E - ISIN FR0010613323

VL (10/07/2025) 257.65 €

Encours 454.1 M€

Performances ytd 11.26 %

Perf. annualisée 5ans 11.97 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

CAC 40 PR

Documents

Voir le fonds sur le site de :

La Banque Postale Asset Management

Stéphane Rizzo

Gérant du fonds
Depuis mai 2011

Politique d’investissement

L’objectif du FCP est double :(i) chercher à obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance nette de frais supérieure à celle d l’indice de référence. et (ii) mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). En tout état de cause, le portefeuille est constitué en permanence à 90 % de son actif net : actions et titres de créances émis par des émetteurs privés et quasi-publics). En sa qualité de FCP éligible au PEA, le FCPinvestit au minimum à 75 % en titres de sociétés et en parts ou actions d’OPC éligibles au PEA. Le FCP pourra investir, dans la limite de 10% de l’actif, dans des titres de créance et autres instruments du marché monétaire de catégorie « Investissement Grade ». Le FCP ne peut détenir plus de 10 % de l’actif net en titres non notés. Le FCP pourra investir, dans la limite de 10% de l’actif dans des parts ou actions d’OPCVM français ou européens ou de FIA de droit français.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 10/07/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 8.68 % 8.69 % 17.71 % 0.38
3 ans 11.85 % 39.94 % 14.61 % 0.67
5 ans 11.97 % 76.00 % 16.47 % 0.61
10 ans 6.79 % 92.88 % - -
Origine - 157.65 % 20.56 % -

Caracteristiques

Date de création : 2008-07-02

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1000.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.3 % / an

commission de superformance ? Non