Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Type de gestion : gestion mixte
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part E - ISIN FR0010613323
VL (10/07/2025) 257.65 €
Encours 454.1 M€
Performances ytd 11.26 %
Perf. annualisée 5ans 11.97 %
Indice de référence :
CAC 40 PR
Politique d’investissement
L’objectif du FCP est double :(i) chercher à obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance nette de frais supérieure à celle d l’indice de référence. et (ii) mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). En tout état de cause, le portefeuille est constitué en permanence à 90 % de son actif net : actions et titres de créances émis par des émetteurs privés et quasi-publics). En sa qualité de FCP éligible au PEA, le FCPinvestit au minimum à 75 % en titres de sociétés et en parts ou actions d’OPC éligibles au PEA. Le FCP pourra investir, dans la limite de 10% de l’actif, dans des titres de créance et autres instruments du marché monétaire de catégorie « Investissement Grade ». Le FCP ne peut détenir plus de 10 % de l’actif net en titres non notés. Le FCP pourra investir, dans la limite de 10% de l’actif dans des parts ou actions d’OPCVM français ou européens ou de FIA de droit français.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 10/07/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 8.68 % | 8.69 % | 17.71 % | 0.38 |
3 ans | 11.85 % | 39.94 % | 14.61 % | 0.67 |
5 ans | 11.97 % | 76.00 % | 16.47 % | 0.61 |
10 ans | 6.79 % | 92.88 % | - | - |
Origine | - | 157.65 % | 20.56 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2008-07-02
Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1000.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 1.5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.3 % / an
commission de superformance ? Non