Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0000286304

VL (29/04/2025) 69.33 €

Encours 430.4 M€

Performances ytd 4.19 %

Perf. annualisée 5ans 11.32 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

CAC 40 PR

Documents

Voir le fonds sur le site de :

La Banque Postale Asset Management

Stéphane Rizzo

Gérant du fonds
Depuis mai 2011

Politique d’investissement

L’objectif du FCP est double :(i) chercher à obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance nette de frais supérieure à celle d l’indice de référence. et (ii) mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). En tout état de cause, le portefeuille est constitué en permanence à 90 % de son actif net : actions et titres de créances émis par des émetteurs privés et quasi-publics). En sa qualité de FCP éligible au PEA, le FCPinvestit au minimum à 75 % en titres de sociétés et en parts ou actions d’OPC éligibles au PEA. Le FCP pourra investir, dans la limite de 10% de l’actif, dans des titres de créance et autres instruments du marché monétaire de catégorie « Investissement Grade ». Le FCP ne peut détenir plus de 10 % de l’actif net en titres non notés. Le FCP pourra investir, dans la limite de 10% de l’actif dans des parts ou actions d’OPCVM français ou européens ou de FIA de droit français.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 29/04/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -2.94 % -2.94 % 17.72 % -0.28
3 ans 6.53 % 20.89 % 15.38 % 0.28
5 ans 11.32 % 70.93 % 15.91 % 0.57
10 ans 5.26 % 66.90 % - -
Origine - 354.92 % 21.38 % -

Caracteristiques

Date de création : 1992-09-02

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non