Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0000286304

VL (16/09/2026) 75.00 €

Encours 427.8 M€

Performances ytd -1.06 %

Perf. annualisée 5ans 5.34 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

CAC 40 PR

Stéphane Rizzo

Gérant du fonds
Depuis mai 2011

Politique d’investissement

L'objectif du fond est double : (i) chercher à obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance nette de frais supérieure à celle d l'indice de référence. et (ii) mettre en uvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR). En tout état de cause, le portefeuille est constitué en permanence à 90 % de son actif net : actions et titres de créances émis par des émetteurs privés et quasi-publics). En sa qualité de fond éligible au PEA, le fond investit au minimum à 75 % en titres de sociétés et en parts ou actions du fond éligibles au PEA. Le fond pourra investir, dans la limite de 10% de l'actif, dans des titres de créance et autres instruments du marché monétaire de catégorie "Investissement Grade". Le fond ne peut détenir plus de 10 % de l'actif net en titres non notés. Le fond pourra investir, dans la limite de 10% de l'actif dans des parts ou actions d'OPCVM français ou européens ou de fond de droit français. Le fond peut reco voir plus
urir, dans la limite d'une fois l'actif, à des instruments financiers dérivés afin de prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille et/ou de l'exposer aux risques sur actions, indices, change et taux, pour poursuivre son objectif de gestion.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 16/09/2026

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 2.99 % 2.99 % 13.95 % 0.05
3 ans 4.93 % 15.53 % 13.98 % 0.19
5 ans 5.34 % 29.71 % 14.76 % 0.21
10 ans 7.48 % 105.82 % - -
Origine - 392.13 % 21.02 % -

Caracteristiques

Date de création : 1992-09-02

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non