Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Type de gestion : gestion mixte
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part R - ISIN FR0000286304
VL (07/07/2025) 72.61 €
Encours 446.1 M€
Performances ytd 9.12 %
Perf. annualisée 5ans 10.55 %
Indice de référence :
CAC 40 PR
Politique d’investissement
L’objectif du FCP est double :(i) chercher à obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance nette de frais supérieure à celle d l’indice de référence. et (ii) mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). En tout état de cause, le portefeuille est constitué en permanence à 90 % de son actif net : actions et titres de créances émis par des émetteurs privés et quasi-publics). En sa qualité de FCP éligible au PEA, le FCPinvestit au minimum à 75 % en titres de sociétés et en parts ou actions d’OPC éligibles au PEA. Le FCP pourra investir, dans la limite de 10% de l’actif, dans des titres de créance et autres instruments du marché monétaire de catégorie « Investissement Grade ». Le FCP ne peut détenir plus de 10 % de l’actif net en titres non notés. Le FCP pourra investir, dans la limite de 10% de l’actif dans des parts ou actions d’OPCVM français ou européens ou de FIA de droit français.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 07/07/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 4.47 % | 4.47 % | 17.66 % | 0.14 |
3 ans | 10.76 % | 35.90 % | 13.90 % | 0.63 |
5 ans | 10.55 % | 65.14 % | 16.72 % | 0.51 |
10 ans | 6.58 % | 89.14 % | - | - |
Origine | - | 376.44 % | 21.34 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 1992-09-02
Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2.5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.5 % / an
commission de superformance ? Non