Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0000003592

VL (2021-04-07) 190.40 €

Encours 242.4 M€

Performances ytd 7.96 %

Perf. annualisée 5ans 10.03 %

Niveau de risque

Indice de référence :

SBF 120 PR EUR

Franck Sega

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Alexandre Cosson

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Son objectif de gestion est d'obtenir à travers un portefeuille composé de valeurs françaises, sur la période de placement recommandée, une performance supérieure à celle du marché d'actions français. L'indicateur de référence est l'indice SBF 120 (dividendes net réinvestis). La SICAV n'étant pas indicielle, sa performance pourra s'éloigner sensiblement de l'indicateur de référence, en fonction des choix de gestion qui auront été opérés. La politique de gestion vise à sélectionner des titres sans contrainte particulière de capitalisation boursière, les grandes capitalisations demeurant majoritaires dans le portefeuille Le processus d'investissement fait donc appel à différentes sources de valeur ajoutée : L'analyse fondamentale menant à la sélection de valeurs, Les décisions concernant le choix de l'exposition actions et l'allocation sectorielle. L'exposition du portefeuille aux actions françaises est au minimum de 60 %, avec une exposition aux marchés acti voir plus
ons européens et/ou de l'OCDE limitée à 10 % maximum de l'actif net. Cette exposition est obtenue par des investissements en direct, ou par le biais d'OPC (dans la limite de 10 % de l'actif net) ainsi que par l'utilisation d'instruments financiers dérivés, tout en respectant un investissement de 75 % minimum en titres de sociétés et en parts ou actions d'OPC éligibles au PEA.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-07

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 43.81 % 43.81 % 17.19 % 2.57
3 ans 7.88 % 25.55 % 22.00 % 0.38
5 ans 10.03 % 61.26 % 21.59 % 0.48
10 ans 6.59 % 89.38 % - -
Origine - 90.40 % 21.05 % -

Caracteristiques

Date de création : 2001-05-18

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non