Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FIVG

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0010871905

VL (2021-04-07) 1,783.06 €

Encours 100.4 M€

Performances ytd 9.04 %

Perf. annualisée 5ans 8.40 %

Niveau de risque

Nicolas MEUSBURGER

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Son objectif de gestion d'investir dans des entreprises européennes, en privilégiant la zone euro, présentant les meilleures pratiques en termes de responsabilité sociale, environnementale et de gouvernance. L'investissement se fait notamment dans des entreprises solidaires mettant en uvre une politique active en faveur de l'emploi et de l'insertion sociale. Le processus d'investissement, tout en respectant les critères de l'investissement socialement responsable (ISR) et un investissement compris entre 5 % et 10 % en titres émis par des entreprises solidaires (notamment la Société d'Investissement France Active (SIFA) et Habitat et Humanisme), fait appel à différentes sources de valeur ajoutée : la recherche de performance par des stratégies sur les marchés actions, la recherche de performance, au sein des marchés, soit par la sélection des valeurs mise en uvre, soit par l'intermédiaire d'OPCVM ou de fonds d'investissement dans lesquels le FCP est investi. voir plus
Sont exclus de l'univers d'investissement du FCP, les titres des entreprises liées de près ou de loin à la production d'armes controversées. Le portefeuille est en permanence exposé au risque actions, directement ou indirectement via des OPC (jusqu'à 100 % de l'actif net), ou par l'utilisation d'instruments financiers dérivés, à hauteur de 90 % minimum et dans la limite de 120%. Le FCP sera principalement exposé sur les actions ou titres assimilés négociés sur des marchés réglementés de l'Union européenne et émis par des sociétés dont le siège social se situe dans un de ces pays.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-07

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 44.00 % 44.00 % 16.43 % 2.70
3 ans 7.96 % 25.84 % 19.00 % 0.44
5 ans 8.40 % 49.70 % 16.92 % 0.52
10 ans 4.87 % 60.92 % - -
Origine - 78.45 % 16.44 % -

Caracteristiques

Date de création : 2010-06-15

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.8 % / an

commission de superformance ? Non