Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0013239407

VL (07/10/2026) 303.39 €

Encours 1,952.0 M€

Performances ytd 18.69 %

Perf. annualisée 5ans 12.12 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

[1]S&P 500 dividendes nets r

Caroline Chhun

Gérant du fonds
Depuis mars 2017

Politique d’investissement

L'objectif du fond est double : Chercher à obtenir, sur la durée de placement recommandée de 5 ans minimum, une performance supérieure à celle de l'indice de reference. Mettre en uvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR). Conformément au Label ISR, le portefeuille est constitué en permanence à 90 % de son actif net de titres ayant fait l'objet d'une analyse extra-financière. L'exposition au risque actions ou titres assimilés négociés sur des marchés réglementés de la zone Etats-Unis et/ou émis par des sociétés dont le siège social se situe dans ce pays, en permanence à hauteur de 90 % minimum et dans la limite de 110 %, est obtenue soit par des investissements en direct sur les marchés actions, soit par l'utilisation d'instruments financiers dérivés. La sélection des titres s'effectue sans a priori sur la taille des sociétés. Ainsi, le fonds peut être investi dans des actions de toutes capitalisations sans limitation. Dans la limite voir plus
de 10 % de son actif net, et dans le cadre de sa gestion de trésorerie, le fond peut investir en parts ou actions de fonds monétaires. Le fond vise à atteindre son objectif de gestion tout en intégrant les risques de durabilité. Le recours à ces instruments peut générer une exposition du fond aux actions ne pouvant dépasser 110 % de l'actif net du fond.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 07/10/2026

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 21.36 % 21.36 % 10.90 % 1.75
3 ans 19.64 % 71.27 % 14.90 % 1.17
5 ans 12.12 % 77.16 % 14.52 % 0.68
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 203.39 % 17.84 % -

Caracteristiques

Date de création : 31/03/2017

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative et Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Oui