Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0013239407

VL (12/06/2025) 225.09 €

Encours 1,177.4 M€

Performances ytd -9.14 %

Perf. annualisée 5ans 13.18 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

[1]S&P 500 dividendes nets r

Documents

Voir le fonds sur le site de :

La Banque Postale Asset Management

Caroline Chhun

Gérant du fonds
Depuis mars 2017

Politique d’investissement

L'objectif du fond est double : - Chercher à obtenir, sur la durée de placement recommandée de 5 ans minimum, une performance supérieure à celle de l'indice de reference. - Mettre en uvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR). Conformément au Label ISR, le portefeuille est constitué en permanence à 90 % de son actif net de titres ayant fait l'objet d'une analyse extra-financière. L'exposition au risque actions ou titres assimilés négociés sur des marchés réglementés de la zone Etats-Unis et/ou émis par des sociétés dont le siège social se situe dans ce pays, en permanence à hauteur de 90 % minimum et dans la limite de 110 %, est obtenue soit par des investissements en direct sur les marchés actions, soit par l'utilisation d'instruments financiers dérivés. La sélection des titres s'effectue sans a priori sur la taille des sociétés. Ainsi, le fonds peut être investi dans des actions de toutes capitalisations sans limitation. Dans la lim voir plus
ite de 10 % de son actif net, et dans le cadre de sa gestion de trésorerie, le fond peut investir en parts ou actions de fonds monétaires. Le fond vise à atteindre son objectif de gestion tout en intégrant les risques de durabilité.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 12/06/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.99 % 3.99 % 18.56 % 0.11
3 ans 10.83 % 36.13 % 16.39 % 0.54
5 ans 13.18 % 85.72 % 15.97 % 0.70
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 125.09 % 18.98 % -

Caracteristiques

Date de création : 31/03/2017

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Quantitative et Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non