Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0013239407

VL (22/08/2025) 241.02 €

Encours 1,266.9 M€

Performances ytd -2.71 %

Perf. annualisée 5ans 13.20 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

[1]S&P 500 dividendes nets r

Documents

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La Banque Postale Asset Management

Caroline Chhun

Gérant du fonds
Depuis mars 2017

Politique d’investissement

L'objectif du fond est double : Chercher à obtenir, sur la durée de placement recommandée de 5 ans minimum, une performance supérieure à celle de l'indice de reference. Mettre en uvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR). Conformément au Label ISR, le portefeuille est constitué en permanence à 90 % de son actif net de titres ayant fait l'objet d'une analyse extra-financière. L'exposition au risque actions ou titres assimilés négociés sur des marchés réglementés de la zone Etats-Unis et/ou émis par des sociétés dont le siège social se situe dans ce pays, en permanence à hauteur de 90 % minimum et dans la limite de 110 %, est obtenue soit par des investissements en direct sur les marchés actions, soit par l'utilisation d'instruments financiers dérivés. La sélection des titres s'effectue sans a priori sur la taille des sociétés. Ainsi, le fonds peut être investi dans des actions de toutes capitalisations sans limitation. Dans la limite voir plus
de 10 % de son actif net, et dans le cadre de sa gestion de trésorerie, le fond peut investir en parts ou actions de fonds monétaires. Le fond vise à atteindre son objectif de gestion tout en intégrant les risques de durabilité. Le recours à ces instruments peut générer une exposition du fond aux actions ne pouvant dépasser 110 % de l'actif net du fond.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 22/08/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 10.37 % 10.37 % 17.09 % 0.49
3 ans 9.29 % 30.55 % 15.82 % 0.46
5 ans 13.20 % 85.91 % 16.05 % 0.70
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 141.02 % 18.74 % -

Caracteristiques

Date de création : 31/03/2017

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Quantitative et Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non