Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Part R - ISIN FR0013239407

VL (28/05/2024) 211.25 €

Encours 1,144.4 M€

Performances ytd 12.91 %

Perf. annualisée 5ans 13.15 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

S&P 500 Dividendes Nets Réinvestis

Documents

Voir le fonds sur le site de :

La Banque Postale Asset Management

Caroline Chhun

Gérant du fonds
Depuis mars 2017

Politique d’investissement

L'objectif du FCP est double : - Chercher à obtenir, sur la durée de placement recommandée de 5 ans minimum, une performance supérieure à celle de l'indice de reference. - Mettre en uvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR). Conformément au Label ISR, le portefeuille est constitué en permanence à 90 % de son actif net de titres ayant fait l'objet d'une analyse extra-financière. L'exposition au risque actions ou titres assimilés négociés sur des marchés réglementés de la zone Etats-Unis et/ou émis par des sociétés dont le siège social se situe dans ce pays, en permanence à hauteur de 90 % minimum et dans la limite de 110 %, est obtenue soit par des investissements en direct sur les marchés actions, soit par l'utilisation d'instruments financiers dérivés. La sélection des titres s'effectue sans a priori sur la taille des sociétés. Ainsi, le fonds peut être investi dans des actions de toutes capitalisations sans limitation. Dans la limi voir plus
te de 10 % de son actif net, et dans le cadre de sa gestion de trésorerie, le FCP peut investir en parts ou actions de fonds monétaires (standard ou court terme). Le FCP vise à atteindre son objectif de gestion tout en intégrant les risques de durabilité.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 28/05/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 23.26 % 23.26 % 9.33 % 2.54
3 ans 10.85 % 36.21 % 14.83 % 0.76
5 ans 13.15 % 85.44 % 15.54 % 0.87
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 0.00 % 0.00 % -

Caracteristiques

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non