Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion value

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0013230059

VL (19/06/2024) 130.00 €

Encours 1,160.1 M€

Performances ytd 5.26 %

Perf. annualisée 5ans 5.77 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

[1]MSCI EMU dividendes nets r

Yann Giordmaina

Gérant du fonds
Depuis juillet 2018

Politique d’investissement

L’objectif de gestion du Fonds est d’obtenir, sur un horizon d’investissement minimum de 5 ans, une performance supérieure à son indice de référence, tout en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d’investissement socialement responsable. Afin d’atteindre l’objectif de gestion, le FCP investit en permanence au moins 60% de son actif en une sélection d’actions de la zone euro, de grande ou moyenne capitalisations. Le fonds peut être investi à titre accessoire dans tous autres pays européens (hors pays émergents). ). De plus, en sa qualité d’OPCVM éligible au PEA, le portefeuille est investi au minimum à 75 % en titres de sociétés et en parts ou actions éligibles au PEA. Il peut investir jusqu’à 10% de l’actif net en FIA et OPCVM. Dans la limite de 10 % de l’actif net, la FCP peut investir dans des titres de créance et autres instruments du marché monétaire, libellés en euro.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 19/06/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 14.17 % 14.18 % 10.55 % 1.39
3 ans 7.33 % 23.66 % 16.44 % 0.47
5 ans 5.77 % 32.38 % 20.71 % 0.30
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 30.00 % 19.23 % -

Caracteristiques

Date de création : 16/01/2017

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Oui