Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : gestion value
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Particuliers
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part R - ISIN FR0013230059
VL (09/02/2023) 111.55 €
Encours 1,298.3 M€
Performances ytd 9.33 %
Perf. annualisée 5ans 1.19 %
Indice de référence :
MSCI EMU DNR (CLOTURE)
Politique d’investissement
L’objectif de gestion du Fonds est d’obtenir, sur un horizon d’investissement minimum de 5 ans, une performance supérieure à son indice de référence, tout en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d’investissement socialement responsable. Afin d’atteindre l’objectif de gestion, le FCP investit en permanence au moins 60% de son actif en une sélection d’actions de la zone euro, de grande ou moyenne capitalisations. Le fonds peut être investi à titre accessoire dans tous autres pays européens (hors pays émergents). ). De plus, en sa qualité d’OPCVM éligible au PEA, le portefeuille est investi au minimum à 75 % en titres de sociétés et en parts ou actions éligibles au PEA. Il peut investir jusqu’à 10% de l’actif net en FIA et OPCVM. Dans la limite de 10 % de l’actif net, la FCP peut investir dans des titres de créance et autres instruments du marché monétaire, libellés en euro.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 09/02/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -2.51 % | -2.51 % | 17.22 % | -0.11 |
3 ans | 2.87 % | 8.87 % | 25.89 % | 0.13 |
5 ans | 1.19 % | 6.08 % | 22.05 % | 0.07 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | 11.55 % | 20.52 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 16/02/2017
Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 0 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.5 % / an
commission de superformance ? Non