Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN FR0007031653

VL (12/06/2025) 2,815.49 €

Encours 11.8 M€

Performances ytd 9.58 %

Perf. annualisée 5ans 12.26 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

MSCI EMU (dividendes inclus)

Olivier Avertin

Gérant du fonds
Depuis septembre 2018

Politique d’investissement

L’objectif du FCP est double : – Chercher à obtenir sur la durée de placement recommandée de 5 ans minimum, une performance nette de frais supérieure à celle de l’indice de reference, en respectant ‘un écart de suivi de 4% maximum sur un horizon annuel. – Mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). Le FCP investit en permanence au moins 75% de son actif en une sélection d’actions de la zone Euro, principalement de grande capitalisation. Le FCP pourra détenir jusqu’à 20% dans des certificats répliquant des paniers d’actions. Il peut investir jusqu’à 10% de l’actif net en FIA et OPCVM.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 12/06/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 7.76 % 7.76 % 17.47 % 0.33
3 ans 12.75 % 43.35 % 14.54 % 0.74
5 ans 12.26 % 78.31 % 15.87 % 0.65
10 ans 6.37 % 85.51 % - -
Origine - 181.55 % 20.68 % -

Caracteristiques

Date de création : 1999-03-17

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 6 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.25 % / an

commission de superformance ? Non