Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
ISIN FR0007031653
VL (13/05/2022) 2,003.07 €
Encours 19.6 M€
Performances ytd -11.83 %
Perf. annualisée 5ans 3.49 %
Indice de référence :
MSCI EMU (dividendes inclus)
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Olivier Avertin
Politique d’investissement
L’objectif du FCP est double : – Chercher à obtenir sur la durée de placement recommandée de 5 ans minimum, une performance nette de frais supérieure à celle de l’indice de reference, en respectant ‘un écart de suivi de 4% maximum sur un horizon annuel. – Mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). Le FCP investit en permanence au moins 75% de son actif en une sélection d’actions de la zone Euro, principalement de grande capitalisation. Le FCP pourra détenir jusqu’à 20% dans des certificats répliquant des paniers d’actions. Il peut investir jusqu’à 10% de l’actif net en FIA et OPCVM.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 13/05/2022
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | -2.25 % | -2.25 % | 16.56 % | -0.10 |
| 3 ans | 6.39 % | 20.42 % | 23.06 % | 0.29 |
| 5 ans | 3.49 % | 18.72 % | 19.47 % | 0.20 |
| 10 ans | 8.67 % | 129.57 % | - | - |
| Origine | - | 100.31 % | 21.38 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 1999-03-17
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00
Frais maximaux
Droits d’entrée : 6 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.25 % / an
commission de superformance ? Non