Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
ISIN FR0007031653
VL (22/04/2024) 2,508.47 €
Encours 22.1 M€
Performances ytd 6.76 %
Perf. annualisée 5ans 7.53 %
Indice de référence :
MSCI EMU (dividendes inclus)
Documents
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Politique d’investissement
L’objectif du FCP est double : – Chercher à obtenir sur la durée de placement recommandée de 5 ans minimum, une performance nette de frais supérieure à celle de l’indice de reference, en respectant ‘un écart de suivi de 4% maximum sur un horizon annuel. – Mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). Le FCP investit en permanence au moins 75% de son actif en une sélection d’actions de la zone Euro, principalement de grande capitalisation. Le FCP pourra détenir jusqu’à 20% dans des certificats répliquant des paniers d’actions. Il peut investir jusqu’à 10% de l’actif net en FIA et OPCVM.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 22/04/2024
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 10.10 % | 10.10 % | 10.43 % | 1.01 |
3 ans | 6.98 % | 22.45 % | 14.74 % | 0.50 |
5 ans | 7.53 % | 43.75 % | 19.33 % | 0.41 |
10 ans | 6.77 % | 92.46 % | - | - |
Origine | - | 150.85 % | 20.91 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 1999-03-17
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 6 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.25 % / an
commission de superformance ? Non