Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN FR0007031653

VL (2021-07-27) 2,142.80 €

Encours 21.4 M€

Performances ytd 16.94 %

Perf. annualisée 5ans 9.40 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI EMU (dividendes inclus)

Olivier Avertin

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L’objectif du FCP est double : – Chercher à obtenir sur la durée de placement recommandée de 5 ans minimum, une performance nette de frais supérieure à celle de l’indice de reference, en respectant ‘un écart de suivi de 4% maximum sur un horizon annuel. – Mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). Le FCP investit en permanence au moins 75% de son actif en une sélection d’actions de la zone Euro, principalement de grande capitalisation. Le FCP pourra détenir jusqu’à 20% dans des certificats répliquant des paniers d’actions. Il peut investir jusqu’à 10% de l’actif net en FIA et OPCVM.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-27

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 29.25 % 29.25 % 16.39 % 1.81
3 ans 7.02 % 22.58 % 22.39 % 0.33
5 ans 9.40 % 56.71 % 18.01 % 0.54
10 ans 7.76 % 111.22 % - -
Origine - 114.28 % 21.48 % -

Caracteristiques

Date de création : 1999-03-17

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 6 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.25 % / an

commission de superformance ? Non