Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN FR0007031653

VL (09/02/2023) 2,229.66 €

Encours 21.2 M€

Performances ytd 11.33 %

Perf. annualisée 5ans 6.94 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

MSCI EMU (dividendes inclus)

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Fédéris Gestion d'Actifs

Olivier Avertin

Gérant du fonds
Depuis septembre 2018

Politique d’investissement

L’objectif du FCP est double : – Chercher à obtenir sur la durée de placement recommandée de 5 ans minimum, une performance nette de frais supérieure à celle de l’indice de reference, en respectant ‘un écart de suivi de 4% maximum sur un horizon annuel. – Mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). Le FCP investit en permanence au moins 75% de son actif en une sélection d’actions de la zone Euro, principalement de grande capitalisation. Le FCP pourra détenir jusqu’à 20% dans des certificats répliquant des paniers d’actions. Il peut investir jusqu’à 10% de l’actif net en FIA et OPCVM.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 09/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 0.17 % 0.17 % 17.47 % 0.03
3 ans 5.23 % 16.52 % 23.90 % 0.24
5 ans 6.94 % 39.86 % 20.30 % 0.36
10 ans 7.88 % 113.46 % - -
Origine - 122.97 % 21.25 % -

Caracteristiques

Date de création : 1999-03-17

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 6 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.25 % / an

commission de superformance ? Non