Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN FR0007031653

VL (2021-10-15) 2,203.34 €

Encours 22.1 M€

Performances ytd 20.24 %

Perf. annualisée 5ans 9.51 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI EMU (dividendes inclus)

Olivier Avertin

Gérant du fonds
Depuis septembre 2018

Politique d’investissement

L’objectif du FCP est double : – Chercher à obtenir sur la durée de placement recommandée de 5 ans minimum, une performance nette de frais supérieure à celle de l’indice de reference, en respectant ‘un écart de suivi de 4% maximum sur un horizon annuel. – Mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). Le FCP investit en permanence au moins 75% de son actif en une sélection d’actions de la zone Euro, principalement de grande capitalisation. Le FCP pourra détenir jusqu’à 20% dans des certificats répliquant des paniers d’actions. Il peut investir jusqu’à 10% de l’actif net en FIA et OPCVM.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 33.77 % 33.77 % 14.19 % 2.41
3 ans 11.24 % 37.65 % 21.44 % 0.54
5 ans 9.51 % 57.48 % 18.13 % 0.55
10 ans 9.48 % 147.28 % - -
Origine - 120.33 % 21.40 % -

Caracteristiques

Date de création : 1999-03-17

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 6 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.25 % / an

commission de superformance ? Non