Univers d’investissement : Convertible

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion mixte

Durée de placement recommandée : > 4 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part M - ISIN FR0010130807

VL (05/12/2024) 177.91 €

Encours 376.3 M€

Performances ytd 4.21 %

Perf. annualisée 5ans 1.35 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

EXANE CONVERTIBLE INDEX EUROPE

Christine Delagrave

Gérant du fonds
Depuis décembre 2004

Brice Perin

Gérant du fonds
Depuis juin 2017

Politique d’investissement

L'objectif de gestion du Compartiment est double : -chercher à offrir une performance supérieure à celle des marchés d'obligations convertibles européens sur la durée de placement recommandée par le biais d'investissements en obligations convertibles européennes. -et mettre en uvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR). Le Compartiment est majoritairement investi dans des titres de créance comportant une exposition aux actions européennes (obligations convertibles et obligations échangeables en actions). La fourchette d'exposition à ces titres sera minimum de 50% de l'actif net et au maximum de 110% de l'actif net. Le Compartiment peut également investir dans des titres de créance et instruments du marché monétaire européens (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés). Ces titres sont soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé. Les titres d'Etat représentent au maximum 50% de l'actif net voir plus
du Compartiment. Le portefeuille peut détenir des actions en direct (dans la limite de 10% de l'actif net). Ces actions proviennent principalement d'une conversion (rappel anticipé ou conversion naturelle) ou d'un échange. Ces actions appartiennent à la zone OCDE et sont majoritairement européennes. Elles peuvent être de tous secteurs et de toutes tailles de capitalisations. Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales, sociales et de bonne gouvernance (ESG).