Univers d’investissement : Convertible

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 4 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part M - ISIN FR0010130807

VL (2021-10-15) 182.83 €

Encours 310.0 M€

Performances ytd 1.54 %

Perf. annualisée 5ans 3.77 %

Niveau de risque

Documents

Christine Delagrave

Gérant du fonds
Depuis décembre 2004

Brice Perin

Gérant du fonds
Depuis juin 2017

Politique d’investissement

L'objectif de gestion du FCP est double - Chercher à offrir une performance supérieure à celle des marchés d'obligations convertibles européens sur la durée de placement recommandée supérieure à 4 ans par le biais d'investissements en obligations convertibles européennes. Cet objectif sera réalisé via un portefeuille géré activement, principalement investi en titres dits de catégorie "Investment Grade" (notés au minimum BBB- / Baa3 ou de notation jugée équivalente par la société de gestion en application de la méthode de Bâle), - Mettre en uvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR) Afin de chercher à atteindre ce double objectif de gestion, la construction de portefeuille fait intervenir deux étapes: la première consiste à analyser un univers de valeurs à partir de critères d'investissement socialement responsables (ISR) et la seconde vise à sélectionner les titres en fonction de leurs caractéristiques financières (notamment des oblig voir plus
ations convertibles, cf. infra la liste des actifs éligibles) et extra-financières.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 4.53 % 4.53 % 5.43 % 0.92
3 ans 4.88 % 15.38 % 6.20 % 0.86
5 ans 3.77 % 20.31 % 5.74 % 0.74
10 ans 4.33 % 52.82 % - -
Origine - 82.83 % 8.25 % -

Caracteristiques

Date de création : 2004-12-06

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 6 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.35 % / an

commission de superformance ? Non