Univers d’investissement : Convertible

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion mixte

Durée de placement recommandée : > 4 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part M - ISIN FR0010130807

VL (03/10/2022) 157.44 €

Encours 243.8 M€

Performances ytd -15.46 %

Perf. annualisée 5ans -0.68 %

Niveau de risque

Christine Delagrave

Gérant du fonds
Depuis décembre 2004

Brice Perin

Gérant du fonds
Depuis juin 2017

Politique d’investissement

L'objectif de gestion du Compartiment est double : chercher à offrir une performance supérieure à celle des marchés d'obligations convertibles européens sur la durée de placement recommandée supérieure à 4 ans par le biais d'investissements en obligations convertibles européennes. Cet objectif sera réalisé via un portefeuille géré activement, principalement investi en titres dits de catégorie « Investment Grade » (notés au minimum BBB- / Baa3 ou de notation jugée équivalente par la Société de Gestion en application de la méthode de Bâle) . et mettre en uvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR). Le Compartiment n'est pas géré par rapport à un indice de référence. Le Compartiment est majoritairement investi dans des titres de créance comportant une exposition aux actions européennes (obligations convertibles et obligations échangeables en actions). Le Compartiment peut également investir dans des titres de créance et instruments du mar voir plus
ché monétaire européens (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés). Ces titres sont soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé. Les titres d'Etat représentent au maximum 50% de l'actif net du Compartiment. Le portefeuille peut détenir des actions en direct (dans la limite de 10% de l'actif net). Ces actions proviennent principalement d'une conversion (rappel anticipé ou conversion naturelle) ou d'un échange. Ces actions appartiennent à la zone OCDE et sont majoritairement européennes. Elles peuvent être de tous secteurs et de toutes tailles de capitalisations.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 03/10/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -13.15 % -13.15 % 8.69 % -1.45
3 ans -1.25 % -3.70 % 7.53 % -0.09
5 ans -0.68 % -3.33 % 6.51 % -0.02
10 ans 1.75 % 18.94 % - -
Origine - 57.44 % 8.29 % -

Caracteristiques

Date de création : 2004-12-06

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 6 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.35 % / an

commission de superformance ? Non