Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0014004IW3

VL (07/10/2024) 91.94 €

Encours 140.1 M€

Performances ytd 3.29 %

Perf. annualisée 5ans 0.00 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

[1]Refinitiv Convertible Global Focus Hedged

Documents

Voir le fonds sur le site de :

La Banque Postale Asset Management

Politique d’investissement

L'objectif de gestion est du FCP est double (i) chercher à offrir une performance nette de frais supérieure à celle des marchés d'obligations convertibles mondiaux sur la durée de placement recommandée de 5 ans par le biais d'investissements en obligations convertibles de toutes zones géographiques et (ii) mettre en uvre une stratégie d'investissement socialement responsables. Le FCP est investi dans des titres de créance comportant une exposition aux actions de sociétés ayant leur siège social dans un des pays de l'Espace économique européen (EEE) et/ou dans des titres de créance comportant une exposition aux actions de sociétés internationales (hors EEE) en ce compris les pays émergents (obligations convertibles et obligations échangeables en actions, pour au minimum de 70% de son actif net et au maximum 110% de l'actif net. Le FCP peut également investir, dans la limite de 10 % de l'actif net, en parts ou actions d'OPC monétaires ou monétaires court term voir plus
e.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 07/10/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 9.10 % 9.10 % 6.15 % 0.92
3 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
5 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - -8.06 % 7.77 % -

Caracteristiques

Date de création : 15/11/2021

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non