Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0014004IW3

VL (16/01/2025) 89.82 €

Encours 343.0 M€

Performances ytd 0.48 %

Perf. annualisée 5ans 0.00 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

[1]Refinitiv Convertible Global Focus Hedged

Documents

Voir le fonds sur le site de :

La Banque Postale Asset Management

Politique d’investissement

L'objectif de gestion est du FCP est double -chercher à offrir une performance nette de frais supérieure à celle des marchés d'obligations convertibles mondiaux sur la durée de placement recommandée par le biais d'investissements en obligations convertibles de toutes zones géographiques. et -mettre en uvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR). Le Compartiment est investi dans des titres de créance comportant une exposition aux actions de sociétés ayant leur siège social dans un des pays de l'EEE et/ou dans des titres de créance comportant une exposition aux actions de sociétés internationales (hors EEE) en ce compris les pays émergents (obligations convertibles, obligations échangeables en actions, obligations à bons de souscription d'actions, etc.). L'investissement dans ces titres sera au minimum de 70 % de l'actif net et l'exposition à ces titres sera au maximum 110% de l'actif net. Le portefeuille peut détenir des actions (dans l voir plus
a limite de 20% de son actif net). Ces actions proviennent principalement d'une conversion (rappel anticipé ou conversion naturelle) ou d'un échange. Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales, sociales et de bonne gouvernance (ESG).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 16/01/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 2.22 % 2.22 % 5.04 % -0.13
3 ans -3.06 % -8.90 % 7.57 % -0.78
5 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - -10.18 % 7.49 % -

Caracteristiques

Date de création : 15/11/2021

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non