Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : SICAV
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part R - ISIN FR0014004IW3
VL (27/11/2023) 85.61 €
Encours 45.5 M€
Performances ytd 1.16 %
Perf. annualisée 5ans 0.00 %
Indice de référence :
Refinitiv Convertible Global Hedged STOXX Europe 600 et S&P 500
Politique d’investissement
L'objectif de gestion est du FCP est double (i) chercher à offrir une performance nette de frais supérieure à celle des marchés d'obligations convertibles mondiaux sur la durée de placement recommandée de 5 ans par le biais d'investissements en obligations convertibles de toutes zones géographiques et (ii) mettre en uvre une stratégie d'investissement socialement responsables. Le FCP est investi dans des titres de créance comportant une exposition aux actions de sociétés ayant leur siège social dans un des pays de l'Espace économique européen (EEE) et/ou dans des titres de créance comportant une exposition aux actions de sociétés internationales (hors EEE) en ce compris les pays émergents (obligations convertibles et obligations échangeables en actions, pour au minimum de 70% de son actif net et au maximum 110% de l'actif net. Le FCP peut également investir, dans la limite de 10 % de l'actif net, en parts ou actions d'OPC monétaires ou monétaires court term voir plus
e.
Performances et ratios au 27/11/2023
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | -1.17 % | -1.17 % | 6.38 % | -0.10 |
| 3 ans | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 |
| 5 ans | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 |
| 10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
| Origine | - | -14.39 % | 8.46 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2021-11-25
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Frais maximaux
Droits d’entrée : 6 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.5 % / an
commission de superformance ? Non