Univers d’investissement : Convertible

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 4 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part L - ISIN FR0011640911

VL (18/04/2024) 1,144.80 €

Encours 215.8 M€

Performances ytd 1.80 %

Perf. annualisée 5ans 0.73 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

[1]Refinitiv Convertible Europe

Documents

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La Banque Postale Asset Management

Christine Delagrave

Gérant du fonds
Depuis décembre 2013

Brice Perin

Gérant du fonds
Depuis décembre 2013

Politique d’investissement

Le FCP n'est pas géré par rapport à un indice de référence. La stratégie d'investissement du FCP consiste à gérer un portefeuille investi majoritairement en obligations convertibles de sociétés ayant leur siège social dans un des pays de l'Espace économique européen (EEE). Le portefeuille pourra également être investi en obligations convertibles de sociétés internationales (hors EEE), en obligations gouvernementales ou privées de l'EEE et hors EEE, ainsi qu'à titre accessoire, en actions européennes et hors Europe. L'investissement en titres émis par des émetteurs ayant leur siège social dans des pays émergents pourra représenter jusqu'à 10% de l'actif net. Le FCP se réserve la possibilité de détenir des actions dans la limite de 10% de son actif net, essentiellement à la suite d'une conversion (rappel anticipé ou conversion naturelle) ou d'un échange d'obligations convertibles détenues dans son portefeuille. Le FCP se réserve également la possibilité d'inv voir plus
estir dans des OPC indiciels cotés (ETF ou trackers). Le FCP promeut des caractéristiques environnementales et sociales.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 18/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 2.29 % 2.29 % 4.55 % 0.61
3 ans -1.80 % -5.32 % 7.62 % -0.16
5 ans 0.73 % 3.69 % 7.83 % 0.15
10 ans 1.14 % 12.06 % - -
Origine - 14.48 % 7.73 % -

Caracteristiques

Date de création : 2013-12-30

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 6 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Non