Univers d’investissement : Convertible
Structure Légale : FCP
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 4 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part L - ISIN FR0011640911
VL (2021-07-27) 1,230.04 €
Encours 213.3 M€
Performances ytd 3.24 %
Perf. annualisée 5ans 3.95 %
Indice de référence :
EXANE CONVERTIBLE INDEX (ECI) EUROPE (CLOTURE)
Christine Delagrave
Brice Perin
Politique d’investissement
Afin d’atteindre l’objectif de gestion, la stratégie d’investissement du FCP consiste à gérer un portefeuille investi majoritairement en obligations convertibles de sociétés ayant leur siège social dans un des pays de l’Espace Economique Européen (EEE). Le portefeuille pourra également être investi en obligations convertibles de sociétés internationales (hors EEE), en obligations gouvernementales ou privées de l’EEE et hors EEE, ainsi qu’à titre accessoire, en actions européennes et hors Europe.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 2021-07-27
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 10.11 % | 10.11 % | 6.72 % | 1.57 |
| 3 ans | 3.56 % | 11.07 % | 7.72 % | 0.52 |
| 5 ans | 3.95 % | 21.39 % | 6.67 % | 0.66 |
| Origine | - | 23.00 % | 7.81 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2013-12-30
Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00
Frais maximaux
Droits d’entrée : 6 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.2 % / an
commission de superformance ? Oui