Univers d’investissement : Convertible

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 4 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part L - ISIN FR0011640911

VL (25/11/2021) 1,256.72 €

Encours 219.1 M€

Performances ytd 5.48 %

Perf. annualisée 5ans 4.09 %

Niveau de risque

Indice de référence :

EXANE CONVERTIBLE INDEX (ECI) EUROPE (CLOTURE)

Documents

Voir le fonds sur le site de :

La Banque Postale Asset Management

Christine Delagrave

Gérant du fonds
Depuis décembre 2013

Brice Perin

Gérant du fonds
Depuis décembre 2013

Politique d’investissement

Afin d’atteindre l’objectif de gestion, la stratégie d’investissement du FCP consiste à gérer un portefeuille investi majoritairement en obligations convertibles de sociétés ayant leur siège social dans un des pays de l’Espace Economique Européen (EEE). Le portefeuille pourra également être investi en obligations convertibles de sociétés internationales (hors EEE), en obligations gouvernementales ou privées de l’EEE et hors EEE, ainsi qu’à titre accessoire, en actions européennes et hors Europe.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 25/11/2021

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 7.49 % 7.49 % 6.02 % 1.32
3 ans 6.42 % 20.51 % 7.30 % 0.94
5 ans 4.09 % 22.20 % 6.61 % 0.69
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 25.67 % 7.73 % -

Caracteristiques

Date de création : 2013-12-30

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 6 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Oui