Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0012902435

VL (28/04/2025) 117.20 €

Encours 557.9 M€

Performances ytd -3.44 %

Perf. annualisée 5ans 5.09 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

N/A

Documents

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La Banque Postale Asset Management

Nicolas MEUSBURGER

Gérant du fonds
Depuis février 2020

Politique d’investissement

Le FCP est géré activement et de manière discrétionnaire. L'objectif de gestion du FCP est double : (i) chercher, sur la durée de placement recommandée qui est au minimum de 5 ans, la performance d'unportefeuille diversifié parmi différentes classes d'actifs et zones géographiques et (ii) mettre en uvre une stratégie d'investissement socialement responsable. Le principal moteur de performance est l'allocation entre les différentes classes d'actifs. Dans ce cadre l'équipe de gestion met en uvre une gestion flexible. Le FCP pourra investir en actions entre 0% et 100% de son actif net directement, et/ ou indirectement via ses investissements en parts ou actions de fonds. L'investissement direct et/ou indirect en actions émises par des sociétés de pays émergents, s'établira entre 0% et 40% de l'actif. Le FCP pourra être investi entre 0 et 100% de son actif net dans des sociétés de toutes capitalisations, sans contraintes sectorielles. Le FCP pourra investir ent voir plus
re 0% et 100% de son actif net, directement et/ ou indirectement via des parts ou actions de fonds, dans des titres de créance et autres instruments du marché monétaire y compris dans des obligations indexées sur l'inflation, et en instruments de titrisation dans une limite de 20% de son actif net. Les titres d' tats (en direct) peuvent représenter 40% maximum de l'actif net du FCP. L'investissement du FCP, direct et/ou indirect, dans des titres émis par des pays ou des sociétés de pays émergents, s'établira entre 0% et 40% maximum de l'actif. Le FCP peut investir entre 0% et 10% de l'actif net en titres non notés. Le FCP pourra investir dans des OPC indiciels cotés (ETF ou trackers). Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales, sociales et de bonne gouvernance (ESG).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 28/04/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 1.51 % 1.52 % 11.32 % -0.05
3 ans 2.64 % 8.12 % 8.32 % 0.05
5 ans 5.09 % 28.16 % 8.70 % 0.33
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 17.20 % 8.86 % -

Caracteristiques

Date de création : 2015-10-20

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Non