Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0012902435

VL (25/01/2023) 107.39 €

Encours 580.1 M€

Performances ytd 3.70 %

Perf. annualisée 5ans 0.46 %

Niveau de risque

Indice de référence :

N/A

Documents

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La Banque Postale Asset Management

Nicolas MEUSBURGER

Gérant du fonds
Depuis février 2020

Politique d’investissement

L'objectif de gestion du FCP est double : chercher, sur la durée de placement recommandée qui est au minimum de 5 ans, la performance d'un portefeuille diversifié parmi différentes classes d'actifs et zones géographiques et (ii) mettre en uvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR). Le FCP pourra investir en actions entre 0% et 100% de son actif net directement, et/ ou indirectement via ses investissements en parts ou actions de fonds. L'investissement direct et/ou indirect en actions émises par des sociétés de pays émergents, s'établira entre 0% et 40% de l'actif. Le FCP pourra être investi entre 0 et 100% de son actif net dans des sociétés de toutes capitalisations, sans contraintes sectorielles. Le FCP pourra investir entre 0% et 100% de son actif net, directement et/ ou indirectement via des parts ou actions de fonds, dans des titres de créance et autres instruments du marché monétaire y compris dans des obligations indexées sur voir plus
l'inflation, et en instruments de titrisation dans une limite de 20% de son actif net. Les titres d' tats (en direct) peuvent représenter 40% maximum de l'actif net du FCP. L'investissement du FCP, direct et/ou indirect, dans des titres émis par des pays ou des sociétés de pays émergents, s'établira entre 0% et 40% maximum de l'actif.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 25/01/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -3.58 % -3.58 % 11.16 % -0.27
3 ans 1.42 % 4.32 % 12.24 % 0.15
5 ans 0.46 % 2.34 % 10.60 % 0.09
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 7.39 % 8.95 % -

Caracteristiques

Date de création : 2015-10-20

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 6 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Non