Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0012902435

VL (22/07/2024) 118.31 €

Encours 575.1 M€

Performances ytd 4.82 %

Perf. annualisée 5ans 3.76 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

N/A

Documents

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La Banque Postale Asset Management

Nicolas MEUSBURGER

Gérant du fonds
Depuis février 2020

Politique d’investissement

L'objectif de gestion du FCP est double : chercher, sur la durée de placement recommandée qui est au minimum de 5 ans, la performance d'un portefeuille diversifié parmi différentes classes d'actifs et zones géographiques et (ii) mettre en uvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR). Le FCP pourra investir en actions entre 0% et 100% de son actif net directement, et/ ou indirectement via ses investissements en parts ou actions de fonds. L'investissement direct et/ou indirect en actions émises par des sociétés de pays émergents, s'établira entre 0% et 40% de l'actif. Le FCP pourra être investi entre 0 et 100% de son actif net dans des sociétés de toutes capitalisations, sans contraintes sectorielles. Le FCP pourra investir entre 0% et 100% de son actif net, directement et/ ou indirectement via des parts ou actions de fonds, dans des titres de créance et autres instruments du marché monétaire y compris dans des obligations indexées sur voir plus
l'inflation, et en instruments de titrisation dans une limite de 20% de son actif net. Les titres d' tats (en direct) peuvent représenter 40% maximum de l'actif net du FCP. L'investissement du FCP, direct et/ou indirect, dans des titres émis par des pays ou des sociétés de pays émergents, s'établira entre 0% et 40% maximum de l'actif.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 22/07/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 8.35 % 8.35 % 5.74 % 0.81
3 ans 2.33 % 7.16 % 7.58 % -0.17
5 ans 3.76 % 20.28 % 10.18 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 18.31 % 8.50 % -

Caracteristiques

Date de création : 2015-10-20

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 6 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Non