Nicolas MEUSBURGER
Gérant du fonds
Depuis février 2020
Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : FCP
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part R - ISIN FR0012902435
VL (08/02/2023) 108.43 €
Encours 583.8 M€
Performances ytd 4.70 %
Perf. annualisée 5ans 1.16 %
Indice de référence :
N/A
Politique d’investissement
L'objectif de gestion du FCP est double : chercher, sur la durée de placement recommandée qui est au minimum de 5 ans, la performance d'un portefeuille diversifié parmi différentes classes d'actifs et zones géographiques et (ii) mettre en uvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR). Le FCP pourra investir en actions entre 0% et 100% de son actif net directement, et/ ou indirectement via ses investissements en parts ou actions de fonds. L'investissement direct et/ou indirect en actions émises par des sociétés de pays émergents, s'établira entre 0% et 40% de l'actif. Le FCP pourra être investi entre 0 et 100% de son actif net dans des sociétés de toutes capitalisations, sans contraintes sectorielles. Le FCP pourra investir entre 0% et 100% de son actif net, directement et/ ou indirectement via des parts ou actions de fonds, dans des titres de créance et autres instruments du marché monétaire y compris dans des obligations indexées sur voir plus
l'inflation, et en instruments de titrisation dans une limite de 20% de son actif net. Les titres d' tats (en direct) peuvent représenter 40% maximum de l'actif net du FCP. L'investissement du FCP, direct et/ou indirect, dans des titres émis par des pays ou des sociétés de pays émergents, s'établira entre 0% et 40% maximum de l'actif.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 08/02/2023
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | -3.42 % | -3.42 % | 11.09 % | -0.26 |
| 3 ans | 1.69 % | 5.15 % | 12.17 % | 0.18 |
| 5 ans | 1.16 % | 5.92 % | 10.57 % | 0.15 |
| 10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
| Origine | - | 8.43 % | 8.94 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2015-10-20
Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 6 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2 % / an
commission de superformance ? Non