Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Absolute/Flexible Performance

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0013304706

VL (28/04/2025) 110.78 €

Encours 1,143.6 M€

Performances ytd -0.50 %

Perf. annualisée 5ans 2.42 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

N/A

Documents

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La Banque Postale Asset Management

Philippe Caron

Gérant du fonds
Depuis février 2020

Politique d’investissement

La gestion du FCP est active et discrétionnaire.L'objectif du FCP est d'effectuer sur sur la durée de placement recommandée, une sélection d'OPCVM et de FIA, français ou européens, au travers d'une allocation flexible du portefeuille entre les classes d'actifs (Actions et Taux, y compris non cotés), et leurs zones géographiques, réalisée sur la base de critères financiers et selon une méthodologie ISR. Le FCP peut investir, dans la limite de 10% de l'actif net du FCP, en titres de créance (TCN et obligations) libellés en euro (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés). Ces titres sont soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé, sans limite de maturité. Les titres retenus ont une notation minimale BBB-/Baa3. Le FCP peut également investir en titres spéculatifs («High Yield») dans la limite de 30 % de l'actif net. Le FCP peut investir jusqu'à 10% de l'actif net en titres non notés. Le FCP pourra investir dans de voir plus
s OPC indiciels cotés (ETF ou trackers). Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales, sociales et de bonne gouvernance (ESG).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 28/04/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 4.20 % 4.20 % 5.35 % 0.37
3 ans 1.67 % 5.10 % 4.98 % -0.10
5 ans 2.42 % 12.70 % 5.25 % 0.04
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 10.78 % 5.75 % -

Caracteristiques

Date de création : 2018-02-13

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Non