Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Institutionnels

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part I - ISIN FR0013403680

VL (30/01/2023) 8,971.20 €

Encours 7.3 M€

Performances ytd 2.29 %

Perf. annualisée 5ans 0.00 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Bloomberg Euro-Aggregate All Maturities

Documents

Voir le fonds sur le site de :

La Banque Postale Asset Management

Olivier Vietti

Gérant du fonds
Depuis juin 2019

Politique d’investissement

Le FCP est géré activement. L’objectif de gestion du FCP est double : (i) chercher à obtenir, sur la période de placement recommandée de 3 ans minimum, une performance liée à l’évolution du marché des obligations en sélectionnant les émetteurs publics, quasi-publics et privés. et (ii) mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). Le FCP est investi en titres de créance et instruments du marché monétaire (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés) des pays de l’OCDE (dont 50% minimum de titres libellés en euros). L’investissement en émetteurs de pays émergents est limité à 10% maximum. Ces titres sont soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé, les émissions du secteur privé étant privilégiées. Les titres principalement retenus ont une notation minimale BBB-/Baa3.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 30/01/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -9.91 % -9.91 % 6.46 % -1.45
3 ans -3.86 % -11.15 % 4.83 % -0.69
5 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - -10.29 % 4.65 % -

Caracteristiques

Date de création : 2019-06-25

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 3000000.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.5 % / an

commission de superformance ? Non