Olivier Vietti
Gérant du fonds
Depuis juin 2019
Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : FCP
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Type d’investisseurs : Institutionnels
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part I - ISIN FR0013403680
VL (09/02/2023) 9,017.67 €
Encours 7.3 M€
Performances ytd 2.82 %
Perf. annualisée 5ans 0.00 %
Indice de référence :
Bloomberg Euro-Aggregate All Maturities
Politique d’investissement
Le FCP est géré activement. L’objectif de gestion du FCP est double : (i) chercher à obtenir, sur la période de placement recommandée de 3 ans minimum, une performance liée à l’évolution du marché des obligations en sélectionnant les émetteurs publics, quasi-publics et privés. et (ii) mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). Le FCP est investi en titres de créance et instruments du marché monétaire (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés) des pays de l’OCDE (dont 50% minimum de titres libellés en euros). L’investissement en émetteurs de pays émergents est limité à 10% maximum. Ces titres sont soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé, les émissions du secteur privé étant privilégiées. Les titres principalement retenus ont une notation minimale BBB-/Baa3.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 09/02/2023
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | -7.75 % | -7.75 % | 6.05 % | -1.19 |
| 3 ans | -3.71 % | -10.71 % | 4.58 % | -0.69 |
| 5 ans | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 |
| 10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
| Origine | - | -9.82 % | 4.64 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2019-06-25
Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 3000000.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 0 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.5 % / an
commission de superformance ? Non