Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FIVG

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0010622688

VL (24/11/2021) 309.89 €

Encours 90.5 M€

Performances ytd 21.24 %

Perf. annualisée 5ans 9.99 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI AC WORLD

Nicolas MEUSBURGER

Gérant du fonds
Depuis août 2012

Politique d’investissement

l'objectif de gestion du FCP est double : (i) chercher à offrir une performance supérieure à celle des marchés actions mondiaux . et (ii) mettre en uvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR). Le FCP est géré activement et vise à obtenir une performance supérieure à celle son indice de référence. Le FCP est un fonds de multigestion. Le portefeuille est investi sur l'ensemble des zones géographiques : Amérique, Europe, Japon, Pacifique hors Japon, y compris pays émergents. Le FCP peut investir la totalité de son actif en parts ou actions d'OPCVM français ou européens et de fonds d'investissement à vocation générale de droit français (FIVG), dont 40 % en OPCVM monétaires de droit français ou européen, et en parts de FIVG monétaires de droit français. Le FCP peut également investir, dans la limite de 10 % de l'actif, en actions et dans des titres de créance et autres instruments du marché monétaire de catégorie "Investissement Grade" corr voir plus
espondant à une notation minimale BBB-/Baa3.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 24/11/2021

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 22.06 % 22.06 % 7.46 % 3.02
3 ans 13.58 % 46.51 % 17.84 % 0.78
5 ans 9.99 % 60.97 % 14.46 % 0.72
10 ans 12.44 % 222.87 % - -
Origine - 209.89 % 15.19 % -

Caracteristiques

Date de création : 2008-09-04

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 6 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non