Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0010622688

VL (18/04/2024) 313.49 €

Encours 82.1 M€

Performances ytd 4.44 %

Perf. annualisée 5ans 6.15 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

MSCI AC WORLD

Nicolas MEUSBURGER

Gérant du fonds
Depuis août 2012

Politique d’investissement

l'objectif de gestion du FCP est double : (i) chercher à offrir une performance supérieure à celle des marchés actions mondiaux . et (ii) mettre en uvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR). Le FCP est géré activement et vise à obtenir une performance supérieure à celle son indice de référence. Le FCP est un fonds de multigestion. Le portefeuille est investi sur l'ensemble des zones géographiques : Amérique, Europe, Japon, Pacifique hors Japon, y compris pays émergents. Le FCP peut investir la totalité de son actif en parts ou actions d'OPCVM français ou européens et de fonds d'investissement à vocation générale de droit français (FIVG), dont 40 % en OPCVM monétaires de droit français ou européen, et en parts de FIVG monétaires de droit français. Le FCP peut également investir, dans la limite de 10 % de l'actif, en actions et dans des titres de créance et autres instruments du marché monétaire de catégorie "Investissement Grade" corr voir plus
espondant à une notation minimale BBB-/Baa3.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 18/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 11.98 % 11.98 % 9.04 % 1.38
3 ans 3.86 % 12.02 % 11.64 % 0.37
5 ans 6.15 % 34.81 % 14.79 % 0.45
10 ans 8.47 % 125.52 % - -
Origine - 213.49 % 14.75 % -

Caracteristiques

Date de création : 2008-09-04

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non