Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0010622704

VL (19/04/2024) 290.92 €

Encours 40.9 M€

Performances ytd 1.05 %

Perf. annualisée 5ans 6.59 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

N/A

Nicolas MEUSBURGER

Gérant du fonds
Depuis août 2012

Politique d’investissement

Son objectif de gestion est d'offrir un portefeuille composé de fonds à des souscripteurs qui souhaitent s'exposer sur des valeurs internationales présentant un potentiel attractif, que ce soit en raison des perspectives de croissance de leur pays d'origine ou de leur secteur d'activité. L'action du gérant vise à tirer parti de ces facteurs pour rechercher la meilleure performance par une gestion discrétionnaire sur les marchés financiers internationaux sur la période de placement recommandée. Le FCP est un fonds de multi gestion. Le processus global d'investissement intègre une étape d'identification des thématiques et des typologies de fonds susceptibles de s'y inscrire, une étape de sélection de fonds et une étape de construction de portefeuille. La sélection des fonds est réalisée par la société de gestion à partir d'une analyse quantitative et qualitative. Le portefeuille sera principalement investi dans des OPC dont la stratégie d'investissement repos voir plus
e sur les thématiques suivantes : pays ou de zones géographiques en forte croissance (notamment pays émergents), entreprises à fortes perspectives de croissance et entreprises dont l'activité développe de nouvelles technologies ou des process innovants (y compris des entreprises de petite ou moyenne capitalisation), entreprises dont l'activité intervient dans le secteur du luxe ou exploite une marque reconnue. Le FCP peut investir la totalité de son actif en parts ou actions d'OPCVM français ou européens et de fonds d'investissement à vocation générale de droit français (FIVG), dont 40 % en OPCVM monétaires de droit français ou européen, et en parts de FIVG de droit français de classification monétaire. Le FCP pourra investir, dans la limite de 10 % de l'actif en actions et dans des titres de créance et autres instruments du marché monétaire de catégorie "Investissement Grade" correspondant à une notation minimale BBB-/Baa3 en application de la méthode de Bâle telle que précisée dans le prospectus". Certaines de ces émissions peuvent présenter des caractéristiques spéculatives. L'acquisition ou la cession d'un titre de créance ne se fonde pas exclusivement sur le critère de ses notations et repose également sur une analyse interne des risques de crédit et des conditions de marché. L'exposition du FCP au risque actions est au minimum de 60 % et au maximum de 120 %. Essentiellement à des fins de gestion de sa trésorerie, le FCP se réserve la possibilité d'intervenir sur les dépôts, dans la limite de 40 % de l'actif net. Le FCP peut recourir, dans la limite d'une fois l'actif, à des instruments financiers dérivés afin de prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille et/ou de l'exposer aux risques sur actions, indices, change ou indices de matières premières, pour poursuivre son objectif de gestion.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 19/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 9.71 % 9.71 % 10.34 % 0.98
3 ans -0.14 % -0.41 % 12.33 % 0.03
5 ans 6.59 % 37.61 % 13.93 % 0.50
10 ans 7.56 % 107.31 % - -
Origine - 190.92 % 15.18 % -

Caracteristiques

Date de création : 2008-09-04

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 6 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non