Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : FIVG
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part E - ISIN FR0010957860
VL (2021-04-08) 1,410.92 €
Encours 73.7 M€
Performances ytd -0.65 %
Perf. annualisée 5ans 1.83 %
Indice de référence :
BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE 500MM CORPORATE
Documents
Voir le fonds sur le site de :
ETTAQY Omar
Politique d’investissement
Son objectif de gestion est de surperformer, sur la durée de placement recommandée, son indicateur de référence en privilégiant les entreprises présentant les meilleures pratiques en termes de responsabilité sociale, environnementale et de gouvernance. Le portefeuille est pour cela géré activement et diversifié sur l’ensemble des secteurs économiques. Le FCP n’étant pas indiciel, sa performance pourra s’éloigner sensiblement de l’indicateur de référence, en fonction des choix de gestion qui auront été opérés. Afin de réaliser sa stratégie d’investissement, le FCP est principalement investi en titres de créance et instruments du marché monétaire libellés en euro (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés).
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 2021-04-08
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 8.91 % | 8.91 % | 3.14 % | 2.99 |
3 ans | 2.14 % | 6.56 % | 4.00 % | 0.65 |
5 ans | 1.83 % | 9.50 % | 3.67 % | 0.62 |
10 ans | 3.56 % | 41.88 % | - | - |
Origine | - | 41.02 % | 3.36 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2010-11-10
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 10 000.00
Frais maximaux
Droits d’entrée : 1 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.7 % / an
commission de superformance ? Non