Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FIVG

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part E - ISIN FR0010957860

VL (02/12/2021) 1,404.81 €

Encours 67.8 M€

Performances ytd -1.02 %

Perf. annualisée 5ans 1.64 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500MM Corporate

ETTAQY Omar

Gérant du fonds
Depuis janvier 2018

Politique d’investissement

Le FCP est géré activement et vise à obtenir une performance supérieure à celle son indice de référence. Le FCP est principalement investi en titres de créance et instruments du marché monétaire libellés en euro. Le FCP peut investir dans des titres libellés dans une devise d’un pays membre de l’OCDE, hors euro. Ces titres sont soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé, les émissions du secteur privé étant privilégiées. Dans la limite de 10 % de l’actif net, le FCP peut investir en parts ou actions d’OPC. Le FCP privilégiera la sélection des OPC ayant une démarche ISR. Le FCP se réserve la possibilité d’intervenir sur les dépôts, dans la limite de 100 % de l’actif net du FCP. Le FCP peut également investir dans des obligations contingentes convertibles (dites « CoCos » ou « Additional Tier 1 ») dans la limite de 10% de l’actif net.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 02/12/2021

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -0.67 % -0.67 % 1.64 % -0.10
3 ans 2.47 % 7.61 % 3.99 % 0.74
5 ans 1.64 % 8.45 % 3.30 % 0.64
10 ans 3.79 % 45.11 % - -
Origine - 40.48 % 3.29 % -

Caracteristiques

Date de création : 2010-11-10

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 10 000.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.7 % / an

commission de superformance ? Non