Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : FCP
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part E - ISIN FR0010957860
VL (09/02/2023) 1,236.62 €
Encours 48.6 M€
Performances ytd 2.95 %
Perf. annualisée 5ans -1.33 %
Indice de référence :
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500MM Corporate
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Guillaume Fradin
Politique d’investissement
Le FCP est géré activement et vise à obtenir une performance supérieure à celle son indice de référence. Le FCP est principalement investi en titres de créance et instruments du marché monétaire libellés en euro. Le FCP peut investir dans des titres libellés dans une devise d’un pays membre de l’OCDE, hors euro. Ces titres sont soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé, les émissions du secteur privé étant privilégiées. Dans la limite de 10 % de l’actif net, le FCP peut investir en parts ou actions d’OPC. Le FCP privilégiera la sélection des OPC ayant une démarche ISR. Le FCP se réserve la possibilité d’intervenir sur les dépôts, dans la limite de 100 % de l’actif net du FCP. Le FCP peut également investir dans des obligations contingentes convertibles (dites « CoCos » ou « Additional Tier 1 ») dans la limite de 10% de l’actif net.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 09/02/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -8.64 % | -8.64 % | 6.75 % | -1.20 |
3 ans | -4.18 % | -12.02 % | 5.70 % | -0.64 |
5 ans | -1.33 % | -6.47 % | 4.52 % | -0.18 |
10 ans | 1.05 % | 11.06 % | - | - |
Origine | - | 23.66 % | 3.82 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2010-11-10
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 10000.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 1 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.7 % / an
commission de superformance ? Non