Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FIVG

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part E - ISIN FR0010957860

VL (2021-07-26) 1,421.60 €

Encours 68.5 M€

Performances ytd 0.16 %

Perf. annualisée 5ans 1.43 %

Niveau de risque

Indice de référence :

BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE 500MM CORPORATE

ETTAQY Omar

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Son objectif de gestion est de surperformer, sur la durée de placement recommandée, son indicateur de référence en privilégiant les entreprises présentant les meilleures pratiques en termes de responsabilité sociale, environnementale et de gouvernance. Le portefeuille est pour cela géré activement et diversifié sur l’ensemble des secteurs économiques. Le FCP n’étant pas indiciel, sa performance pourra s’éloigner sensiblement de l’indicateur de référence, en fonction des choix de gestion qui auront été opérés. Afin de réaliser sa stratégie d’investissement, le FCP est principalement investi en titres de créance et instruments du marché monétaire libellés en euro (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-26

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.17 % 3.17 % 1.68 % 2.17
3 ans 2.49 % 7.65 % 4.41 % 0.67
5 ans 1.43 % 7.37 % 3.46 % 0.55
10 ans 3.56 % 41.94 % - -
Origine - 42.16 % 3.32 % -

Caracteristiques

Date de création : 2010-11-10

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 10 000.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.7 % / an

commission de superformance ? Non