Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0000423378

VL (09/02/2023) 151.26 €

Encours 129.7 M€

Performances ytd 1.77 %

Perf. annualisée 5ans -2.29 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

70% Bloomberg Barclays Euro Treasury 5-7y + 30% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Gov-Related 5-7y

Documents

Voir le fonds sur le site de :

La Banque Postale Asset Management

Bruno Watteyne

Gérant du fonds
Depuis juin 2012

Politique d’investissement

L'objectif de gestion du FCP est double : (i) chercher à offrir, sur la durée de placement recommandée supérieure à 5 ans, une performance supérieure à celle de l'indice de référence . et (ii) mettre en uvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR), hors titres d' tat. Le FCP est principalement investi en titres de créance et instruments du marché monétaire libellés en euro (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés). Ces titres sont soit des titres souverains, des titres supranationaux, des titres publics ou semi publics, soit des titres privés (y compris instruments de titrisation), sans répartition prédéfinie entre dette publique et dette privée. Les pays de ces émetteurs peuvent être, dans la limite de 10% de l'actif net, des pays émergents. Les titres principalement retenus ont une notation minimale BBB-/Baa3 (catégorie "Investment Grade"). Dans la limite de 10 % de l'actif net, le FCP peut également investir en p voir plus
arts ou actions d'OPC. Le FCP se réserve la possibilité d'intervenir sur les dépôts, dans la limite de 100 % de l'actif net du FCP.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 09/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -11.14 % -11.14 % 7.16 % -1.48
3 ans -5.37 % -15.25 % 5.13 % -0.94
5 ans -2.29 % -10.94 % 4.31 % -0.41
10 ans 0.55 % 5.65 % - -
Origine - 296.90 % - -

Caracteristiques

Date de création : 1997-10-31

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non