Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FIVG

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part M - ISIN FR0000994493

VL (2021-10-15) 20,879.41 €

Encours 245.8 M€

Performances ytd -2.26 %

Perf. annualisée 5ans 1.84 %

Niveau de risque

Indice de référence :

BARCLAYS EURO AGGREGATE 5-7 YEARS

Rouska Winter

Gérant du fonds
Depuis février 2016

Politique d’investissement

Le FCP à chercher à obtenir, sur la période de placement recommandée supérieure à 5 ans, une performance proche de celle des obligations en euro – mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). Le FCP est principalement investi en titres de créance et instruments du marché monétaire libellés en euro (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés). Ces titres sont soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé, sans répartition prédéfinie entre dette publique et dette privée.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -1.74 % -1.74 % 2.74 % -0.45
3 ans 3.52 % 10.94 % 3.82 % 1.04
5 ans 1.84 % 9.56 % 3.28 % 0.71
10 ans 4.28 % 51.99 % - -
Origine - 108.79 % 3.59 % -

Caracteristiques

Date de création : 2000-06-13

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 6 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.3 % / an

commission de superformance ? Non