Samuel COLIN
Gérant du fonds
Depuis mai 2014
Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : FCP
Approche de gestion : Absolute/Flexible Performance
Durée de placement recommandée : > 2 ans
Type d’investisseurs : Autres conditions
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part MH - ISIN FR0011758044
VL (01/10/2024) 1,078.52 €
Encours 179.9 M€
Performances ytd 5.25 %
Perf. annualisée 5ans 0.00 %
Indice de référence :
Eonia Capitalisée
Politique d’investissement
L’objectif de l’OPCVM est double : (i) chercher à réaliser une performance supérieure de 2% à celle de l’indice de reference, sur un horizon d’investissement minimum recommandé de 2 ans et (ii) mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). Le portefeuille sera principalement investi en obligations de la zone OCDE. L’OPCVM pourra être investi en obligations convertibles, obligations indexées sur l’inflation, futures sur dividendes et autres investissements de diversification susceptibles d’offrir un rendement ajusté du risque favorable. L’OPCVM sera exposé au risque actions de la zone OCDE en fonction des anticipations des gérants entre -10% et 15%.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 01/10/2024
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 7.91 % | 7.91 % | 1.03 % | 4.36 |
| 3 ans | 3.02 % | 9.32 % | 1.47 % | -0.26 |
| 5 ans | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 |
| 10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
| Origine | - | 7.85 % | 0.00 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 14/05/2014
Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 6 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.7 % / an
commission de superformance ? Non