Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Absolute/Flexible Performance

Durée de placement recommandée : > 2 ans

Type d’investisseurs : Autres conditions

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part MH - ISIN FR0011758044

VL (04/07/2022) 962.19 €

Encours 258.9 M€

Performances ytd -2.36 %

Perf. annualisée 5ans 0.00 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Eonia Capitalisée

Documents

Voir le fonds sur le site de :

La Banque Postale Asset Management

Samuel COLIN

Gérant du fonds
Depuis mai 2014

Politique d’investissement

L’objectif de l’OPCVM est double : (i) chercher à réaliser une performance supérieure de 2% à celle de l’indice de reference, sur un horizon d’investissement minimum recommandé de 2 ans et (ii) mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). Le portefeuille sera principalement investi en obligations de la zone OCDE. L’OPCVM pourra être investi en obligations convertibles, obligations indexées sur l’inflation, futures sur dividendes et autres investissements de diversification susceptibles d’offrir un rendement ajusté du risque favorable. L’OPCVM sera exposé au risque actions de la zone OCDE en fonction des anticipations des gérants entre -10% et 15%.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 04/07/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -2.50 % -2.50 % 1.58 % -1.25
3 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
5 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - -3.78 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 14/05/2014

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 6 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.7 % / an

commission de superformance ? Non