Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : SICAV
Durée de placement recommandée : > 4 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part D - ISIN FR0000288052
VL (30/09/2022) 187.76 €
Encours 67.2 M€
Performances ytd -7.06 %
Perf. annualisée 5ans -2.17 %
Indice de référence :
50% €STR Capitalisé + 40% Bloomberg Euro-Aggregate 3-5 ans + 5% Euro Stoxx 50 (dividendes nets réinvestis) + 5% MSCI World (dividendes nets réinvestis)
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Delphine Arnaud
Politique d’investissement
L’objectif de gestion de la SICAV est double : (i) chercher à offrir un portefeuille diversifié sur la période de placement recommandée supérieure à quatre ans à des souscripteurs qui souhaitent être principalement exposés aux marchés monétaire et obligataires, ainsi qu’aux marchés d’actions dans la limite de 15% de l’actif net, pour profiter des opportunités présentées par toutes les classes d’actifs . et (ii) mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). Afin de réaliser son objectif de gestion, le gérant de la SICAV peut investir dans des titres de créance et autres instruments du marché monétaire, libellés en euro ou dans une devise d’un pays membre de l’OCDE, hors euro. Les titres retenus ont une notation minimale BBB-/Baa3.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 30/09/2022
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | -7.64 % | -7.64 % | 2.98 % | -2.39 |
| 3 ans | -2.65 % | -7.75 % | 3.00 % | -0.71 |
| 5 ans | -2.17 % | -10.39 % | 2.62 % | -0.63 |
| 10 ans | -0.53 % | -5.13 % | - | - |
| Origine | - | 23.16 % | 2.77 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 1997-04-10
Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00
Frais maximaux
Droits d’entrée : 1 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.7 % / an
commission de superformance ? Non