Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 4 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part D - ISIN FR0000288052

VL (30/09/2022) 187.76 €

Encours 67.2 M€

Performances ytd -7.06 %

Perf. annualisée 5ans -2.17 %

Niveau de risque

Indice de référence :

50% €STR Capitalisé + 40% Bloomberg Euro-Aggregate 3-5 ans + 5% Euro Stoxx 50 (dividendes nets réinvestis) + 5% MSCI World (dividendes nets réinvestis)

Delphine Arnaud

Gérant du fonds
Depuis février 2020

Politique d’investissement

L’objectif de gestion de la SICAV est double : (i) chercher à offrir un portefeuille diversifié sur la période de placement recommandée supérieure à quatre ans à des souscripteurs qui souhaitent être principalement exposés aux marchés monétaire et obligataires, ainsi qu’aux marchés d’actions dans la limite de 15% de l’actif net, pour profiter des opportunités présentées par toutes les classes d’actifs . et (ii) mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). Afin de réaliser son objectif de gestion, le gérant de la SICAV peut investir dans des titres de créance et autres instruments du marché monétaire, libellés en euro ou dans une devise d’un pays membre de l’OCDE, hors euro. Les titres retenus ont une notation minimale BBB-/Baa3.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 30/09/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -7.64 % -7.64 % 2.98 % -2.39
3 ans -2.65 % -7.75 % 3.00 % -0.71
5 ans -2.17 % -10.39 % 2.62 % -0.63
10 ans -0.53 % -5.13 % - -
Origine - 23.16 % 2.77 % -

Caracteristiques

Date de création : 1997-04-10

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.7 % / an

commission de superformance ? Non