Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part D - ISIN FR0000288052

VL (26/01/2023) 193.54 €

Encours 66.7 M€

Performances ytd 2.99 %

Perf. annualisée 5ans -1.41 %

Niveau de risque

Indice de référence :

50% €STR Capitalisé + 40% Bloomberg Euro-Aggregate 3-5 ans + 5% Euro Stoxx 50 (dividendes nets réinvestis) + 5% MSCI World (dividendes nets réinvestis)

Delphine Arnaud

Gérant du fonds
Depuis février 2020

Politique d’investissement

Le FCP est un nourricier du FCP Maître. En conséquence, son objectif de gestion est identique à celui du FCP Maître, à savoir : « (i) offrir un portefeuille diversifié à des souscripteurs qui souhaitent être principalement exposés aux marchés de taux de la zone euro, ainsi qu'aux marchés d'actions dans la limite de 40% de l'actif net, pour chercher à profiter des opportunités présentées par toutes les classes d'actifs sur la période de placement recommandée allant de 5 à 8 ans minimum . et (ii) mettre en uvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR) ». Le FCP investit en permanence 90 % ou plus de ses actifs dans la part du FCP Maître et à titre accessoire, en liquidité. Le portefeuille du FCP est majoritairement (au minimum à 50%) investi dans des titres de créance et autres instruments du marché monétaire libellés en euro (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés). Ces titres sont soit des emprunts gouvernementaux, voir plus
soit des émissions du secteur privé, sans répartition prédéfinie entre dette publique et dette privée. Les titres retenus sont de catégorie « Investment Grade ». La zone géographique principale est la zone euro. Le portefeuille est exposé, dans une limite de 40% de l'actif net, sur les marchés actions de la zone euro, de toutes tailles de capitalisation. Le portefeuille est exposé au maximum à 10% sur les marchés de taux et d'actions des pays de l'OCDE, hors zone euro.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 26/01/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -3.57 % -3.57 % 4.38 % -0.69
3 ans -1.46 % -4.31 % 3.58 % -0.26
5 ans -1.41 % -6.85 % 3.09 % -0.29
10 ans -0.40 % -3.88 % - -
Origine - 26.95 % 2.89 % -

Caracteristiques

Date de création : 1997-04-10

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.7 % / an

commission de superformance ? Non