Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0000288045

VL (29/04/2025) 367.68 €

Encours 215.3 M€

Performances ytd -0.70 %

Perf. annualisée 5ans 4.17 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

60% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 3-5 ans + 20% Euro Stoxx 50 (dividendes nets réinvestis) + 20% MSCI World (dividendes nets réinvestis)

Documents

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La Banque Postale Asset Management

Sidney Soussan

Gérant du fonds
Depuis février 2020

Politique d’investissement

L’objectif de gestion de la SICAV est double : (i) chercher à offrir un portefeuille diversifié sur la période de placement recommandée supérieure à cinq ans à des souscripteurs qui souhaitent être partiellement exposés aux marchés d’actions, sans excéder 50 %, tout en profitant des opportunités présentées par d’autres classes d’actifs . et (ii) mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). L’action du gérant vise à tirer parti de ces classes d’actifs pour rechercher la meilleure performance par une gestion discrétionnaire sur les marchés financiers internationaux sur la période de placement recommandée.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 29/04/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 4.22 % 4.22 % 6.89 % 0.29
3 ans 3.58 % 11.12 % 6.73 % 0.20
5 ans 4.17 % 22.65 % 6.10 % 0.32
10 ans 2.11 % 23.20 % - -
Origine - 141.18 % 7.15 % -

Caracteristiques

Date de création : 1997-04-10

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.7 % / an

commission de superformance ? Non