Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FIVG

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part D - ISIN FR0000288037

VL (2021-04-07) 281.51 €

Encours 277.0 M€

Performances ytd 3.89 %

Perf. annualisée 5ans 3.21 %

Niveau de risque

Sidney Soussan

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Son objectif de gestion est d'offrir un portefeuille diversifié à des souscripteurs qui souhaitent être partiellement exposés aux marchés d'actions, sans excéder 50 %, tout en profitant des opportunités présentées par d'autres classes d'actifs. L'action du gérant vise à tirer parti de ces classes d'actifs pour rechercher la meilleure performance par une gestion discrétionnaire sur les marchés financiers internationaux sur la période de placement recommandée. Le processus d'investissement repose sur : Une étape stratégique (choix de l'exposition aux différents marchés financiers, gestion de la sensibilité du portefeuille, allocation géographique, allocation sectorielle au sein de chaque zone), l'exposition actions de la SICAV ne pouvant excéder 50 % de l'actif net. une étape de sélection de valeurs effectuée de manière opportuniste par des investissements en direct, et/ou par le biais d'OPC dans lesquels la SICAV est investie (notamment, la SICAV pourra inve voir plus
stir dans des OPC détenant des obligations convertibles). La SICAV est majoritairement investie en parts ou actions d'OPCVM et de fonds d'investissement de droit européen et étranger.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-07

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 14.95 % 14.95 % 6.30 % 2.44
3 ans 3.12 % 9.64 % 8.70 % 0.41
5 ans 3.21 % 17.12 % 7.99 % 0.46
10 ans 3.03 % 34.82 % - -
Origine - 84.66 % 7.07 % -

Caracteristiques

Date de création : 1997-04-10

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.7 % / an

commission de superformance ? Non