Sidney Soussan
Gérant du fonds
Depuis février 2020
Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : FCP
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part D - ISIN FR0000288037
VL (24/04/2024) 289.05 €
Encours 221.1 M€
Performances ytd 2.25 %
Perf. annualisée 5ans 1.92 %
Indice de référence :
60% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 3-5 ans + 20% Euro Stoxx 50 (dividendes nets réinvestis) + 20% MSCI World (dividendes nets réinvestis)
Politique d’investissement
L’objectif de gestion de la SICAV est double : (i) chercher à offrir un portefeuille diversifié sur la période de placement recommandée supérieure à cinq ans à des souscripteurs qui souhaitent être partiellement exposés aux marchés d’actions, sans excéder 50 %, tout en profitant des opportunités présentées par d’autres classes d’actifs . et (ii) mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). L’action du gérant vise à tirer parti de ces classes d’actifs pour rechercher la meilleure performance par une gestion discrétionnaire sur les marchés financiers internationaux sur la période de placement recommandée.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 24/04/2024
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 7.13 % | 7.13 % | 4.27 % | 1.78 |
| 3 ans | 0.82 % | 2.47 % | 6.94 % | 0.19 |
| 5 ans | 1.92 % | 9.96 % | 8.14 % | 0.29 |
| 10 ans | 2.23 % | 24.73 % | - | - |
| Origine | - | 89.60 % | 7.00 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 1997-04-10
Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 0 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.7 % / an
commission de superformance ? Non