Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0011051689

VL (03/10/2022) 955.08 €

Encours 42.1 M€

Performances ytd -16.24 %

Perf. annualisée 5ans -3.88 %

Niveau de risque

Indice de référence :

EuroStoxx

Robin Richermo

Gérant du fonds
Depuis mai 2016

Politique d’investissement

Le fonds est géré activement. L'objectif de gestion du FCP est double : - Chercher, sur la durée de placement recommandée de 5 ans minimum, à participer à la hausse des marchés actions de la zone constituée des pays de l'Union Européenne, du Royaume-Uni, de la Norvège et de la Suisse, tout en atténuant les phases de baisse en cas d'anticipations de retournement de ces marchés. Il est précisé qu'en cas de mauvaises anticipations, le FCP pourrait ne pas profiter pleinement de la hausse des marchés cibles. - Mettre en uvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR). L'exposition aux marchés actions sera comprise entre 0 % et 100 % de l'actif net du FCP. En sa qualité de FCP éligible au PEA, le portefeuille du FCP est investi au minimum à 75 % en titres de sociétés éligibles au PEA. Les actions des pays de l'Union Européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou lié à l'Union Européenne via des accord voir plus
s bilatéraux représenteront 75% au minimum de l'actif net. Le FCP peut investir, dans la limite de 10% de l'actif net en titres de créance et instruments du marché monétaire libellés en euro (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés). Ces titres sont soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 03/10/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -12.99 % -12.99 % 14.66 % -0.85
3 ans -1.40 % -4.14 % 17.27 % -0.05
5 ans -3.88 % -17.95 % 13.29 % -0.25
10 ans 0.61 % 6.29 % - -
Origine - -4.49 % 14.55 % -

Caracteristiques

Date de création : 2011-06-29

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.7 % / an

commission de superformance ? Non